Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Terang Dunia Internusa Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -134.043 | -35.492 | -48.131 | -122.992 | -240.364 | -144.192 | -77.427 | -83.579 | 10.335 | -4.996 |
| Ændring (%) | -73,52 | 35,61 | 155,54 | 95,43 | -40,01 | -46,30 | 7,95 | -112,37 | -148,34 | |
| % af pengestrømmen | -9.137,24 | 2.114,35 | -80.352,57 | -38,15 | -133,58 | -79,66 | 54,83 | 278,72 | 8.793,36 | 35,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.152 | -2.100 | -7.699 | -17.949 | -35.334 | -38.504 | -24.756 | -28.602 | -39.141 | -37.457 |
| Ændring (%) | -86,14 | 266,65 | 133,13 | 96,86 | 8,97 | -35,70 | 15,54 | 36,85 | -4,30 | |
| % af pengestrømmen | -1.032,87 | 125,09 | -12.853,02 | -5,57 | -19,64 | -21,27 | 17,53 | 95,38 | -33.301,43 | 266,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 150.662 | 35.902 | 55.894 | 463.327 | 455.634 | 363.711 | -39.009 | 82.202 | 28.944 | 28.395 |
| Ændring (%) | -76,17 | 55,69 | 728,93 | -1,66 | -20,17 | -110,73 | -310,72 | -64,79 | -1,90 | |
| % af pengestrømmen | 10.270,11 | -2.138,81 | 93.313,50 | 143,72 | 253,21 | 200,94 | 27,62 | -274,13 | 24.625,73 | -201,77 |
| Cash Flow | 1.467 | -1.679 | 60 | 322.390 | 179.942 | 181.008 | -141.214 | -29.987 | 118 | -14.073 |
| Ændring (%) | -214,43 | -103,57 | 538.117,26 | -44,18 | 0,59 | -178,02 | -78,76 | -100,39 | -12.073,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
