Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Ulima Nitra Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34.760 | 61.368 | 69.299 | 76.240 | 71.169 | 60.807 | 76.504 | 71.712 | 73.703 | 83.362 | 70.236 | 108.438 | 152.132 | 157.029 | 196.334 | 212.608 | 147.800 | 131.868 | 102.607 |
| Ændring (%) | 76,55 | 12,92 | 10,02 | -6,65 | -14,56 | 25,81 | -6,26 | 2,78 | 13,11 | -15,75 | 54,39 | 40,29 | 3,22 | 25,03 | 8,29 | -30,48 | -10,78 | -22,19 | |
| % af pengestrømmen | -655,58 | -566,09 | -9.580,44 | -25.765,03 | -11.056,24 | 35.558,97 | 188,78 | 552,58 | 616,06 | 3.030,89 | -237,95 | -1.926,84 | -20.712,91 | 2.070,12 | 1.565,91 | 5.841,73 | -1.982,52 | -1.509,20 | -948,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.386 | -12.203 | -15.532 | -393 | 1.946 | -3.064 | 26.277 | 17.407 | 8.419 | 27.620 | 17.228 | 13.894 | 19.269 | 8.718 | -6.622 | -2.574 | -2.281 | -7.215 | 2.041 |
| Ændring (%) | 780,70 | 27,28 | -97,47 | -594,97 | -257,44 | -957,50 | -33,76 | -51,63 | 228,05 | -37,62 | -19,36 | 38,69 | -54,76 | -175,96 | -61,12 | -11,41 | 216,33 | -128,29 | |
| % af pengestrømmen | 26,13 | 112,57 | 2.147,29 | 132,89 | -302,37 | -1.792,01 | 64,84 | 134,13 | 70,38 | 1.004,20 | -58,37 | -246,88 | -2.623,44 | 114,93 | -52,81 | -70,74 | 30,59 | 82,57 | -18,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -38.677 | -60.006 | -54.490 | -76.142 | -73.760 | -57.572 | -62.255 | -76.141 | -70.159 | -108.231 | -116.981 | -127.960 | -172.135 | -158.161 | -177.174 | -206.394 | -152.975 | -133.391 | -115.467 |
| Ændring (%) | 55,15 | -9,19 | 39,74 | -3,13 | -21,95 | 8,14 | 22,31 | -7,86 | 54,27 | 8,08 | 9,38 | 34,52 | -8,12 | 12,02 | 16,49 | -25,88 | -12,80 | -13,44 | |
| % af pengestrømmen | 729,45 | 553,52 | 7.533,15 | 25.732,14 | 11.458,60 | -33.666,96 | -153,62 | -586,71 | -586,44 | -3.935,09 | 396,31 | 2.273,72 | 23.436,35 | -2.085,04 | -1.413,09 | -5.671,00 | 2.051,92 | 1.526,63 | 1.067,23 |
| Cash Flow | -5.302 | -10.841 | -723 | -296 | -644 | 171 | 40.526 | 12.978 | 11.964 | 2.750 | -29.517 | -5.628 | -734 | 7.585 | 12.538 | 3.639 | -7.455 | -8.738 | -10.819 |
| Ændring (%) | 104,46 | -93,33 | -59,09 | 117,54 | -126,57 | 23.598,97 | -67,98 | -7,81 | -77,01 | -1.173,20 | -80,93 | -86,95 | -1.132,77 | 65,29 | -70,97 | -304,84 | 17,20 | 23,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
