Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Guna Timur Raya Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.159 | 4.410 | 4.910 | 4.484 | 4.213 | 2.179 | 2.190 | 2.408 | 1.045 | 4.546 | 3.738 | 3.568 | 4.470 | 2.270 | 1.244 | 495 | -398 | -53 | 36 |
| Ændring (%) | 6,05 | 11,33 | -8,68 | -6,03 | -48,28 | 0,51 | 9,94 | -56,61 | 335,15 | -17,78 | -4,54 | 25,26 | -49,22 | -45,20 | -60,18 | -180,38 | -86,62 | -167,33 | |
| % af pengestrømmen | -544,45 | -690,15 | -663,72 | -1.725,31 | -3.904.418,50 | -1.939,39 | -1.690,52 | -1.369,57 | -803,40 | 1.139,89 | 21.955,99 | 297,52 | 157,33 | 503,19 | 121,73 | -714,82 | 25,17 | -14,74 | -9,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 220 | 952 | 2.707 | 3.620 | 2.580 | 2.833 | 750 | -284 | 738 | -933 | -171 | -77 | 1.366 | -10 | 397 | -118 | -1.519 | 397 | -773 |
| Ændring (%) | 333,20 | 184,23 | 33,74 | -28,73 | 9,82 | -73,51 | -137,79 | -360,25 | -226,41 | -81,72 | -54,96 | -1.879,09 | -100,71 | -4.172,98 | -129,61 | 1.191,67 | -126,14 | -294,57 | |
| % af pengestrømmen | -28,78 | -149,02 | -365,88 | -1.392,80 | -2.390.578,26 | -2.521,22 | -579,21 | 161,30 | -567,52 | -233,92 | -1.001,44 | -6,40 | 48,10 | -2,16 | 38,87 | 169,71 | 96,03 | 109,87 | 198,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.142 | -6.002 | -8.356 | -8.363 | -6.793 | -5.125 | -3.070 | -2.300 | -1.913 | -3.214 | -3.551 | -2.292 | -2.995 | -2.235 | -619 | -447 | 335 | 942 | 347 |
| Ændring (%) | 16,71 | 39,23 | 0,09 | -18,78 | -24,56 | -40,09 | -25,08 | -16,84 | 68,05 | 10,46 | -35,44 | 30,66 | -25,38 | -72,30 | -27,80 | -175,01 | 181,01 | -63,19 | |
| % af pengestrømmen | 673,22 | 939,16 | 1.129,60 | 3.218,12 | 6.295.096,84 | 4.560,61 | 2.369,73 | 1.308,27 | 1.470,92 | -805,97 | -20.854,55 | -191,12 | -105,42 | -495,51 | -60,59 | 645,11 | -21,20 | 260,68 | -88,95 |
| Cash Flow | -764 | -639 | -740 | -260 | -0 | -112 | -130 | -176 | -130 | 399 | 17 | 1.199 | 2.841 | 451 | 1.022 | -69 | -1.582 | 361 | -390 |
| Ændring (%) | -16,34 | 15,76 | -64,87 | -99,96 | 104.028,44 | 15,30 | 35,70 | -26,03 | -406,69 | -95,73 | 6.944,62 | 136,87 | -84,12 | 126,54 | -106,78 | 2.182,86 | -122,85 | -207,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
