Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Triniti Dinamik Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -72.661 | -121.165 | -98.119 | -75.073 | -64.239 | -3.419 | 20.341 | 39.988 | 61.918 | 42.075 | 32.912 | 36.310 | 19.581 | 48.470 | 58.321 | 49.098 | 48.067 | 38.756 | 41.077 | 41.192 |
| Ændring (%) | 66,75 | -19,02 | -23,49 | -14,43 | -94,68 | -694,90 | 96,59 | 54,84 | -32,05 | -21,78 | 10,33 | -46,07 | 147,54 | 20,32 | -15,81 | -2,10 | -19,37 | 5,99 | 0,28 | |
| % af pengestrømmen | -219,27 | 996,45 | 929,58 | 838,74 | 173,91 | 41,00 | -239,70 | -260,22 | 586,05 | -203,38 | -173,36 | -1.439,69 | -95,86 | -4.109,42 | 484,52 | -13.963,12 | 746,69 | 4.177,04 | -582,39 | 11.556,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.767 | 11.543 | -56.448 | -124.438 | -124.087 | -120.341 | -57.991 | 1.619 | 3.829 | -3.261 | -3.505 | -1.435 | -1.301 | -12.748 | -12.759 | -19.475 | -19.918 | -32.385 | -42.297 | -31.320 |
| Ændring (%) | -150,70 | -589,03 | 120,45 | -0,28 | -3,02 | -51,81 | -102,79 | 136,46 | -185,18 | 7,48 | -59,06 | -9,31 | 879,62 | 0,09 | 52,64 | 2,27 | 62,59 | 30,61 | -25,95 | |
| % af pengestrømmen | -68,70 | -94,93 | 534,79 | 1.390,27 | 335,94 | 1.442,95 | 683,36 | -10,54 | 36,24 | 15,76 | 18,46 | 56,90 | 6,37 | 1.080,84 | -106,00 | 5.538,62 | -309,42 | -3.490,35 | 599,68 | -8.787,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 128.565 | 97.463 | 144.012 | 190.561 | 151.388 | 115.420 | 29.164 | -56.975 | -55.182 | -59.502 | -48.392 | -37.398 | -38.707 | -36.901 | -33.525 | -29.974 | -21.712 | -5.443 | -6.932 | -9.516 |
| Ændring (%) | -24,19 | 47,76 | 32,32 | -20,56 | -23,76 | -74,73 | -295,36 | -3,15 | 7,83 | -18,67 | -22,72 | 3,50 | -4,67 | -9,15 | -10,59 | -27,57 | -74,93 | 27,35 | 37,27 | |
| % af pengestrømmen | 387,97 | -801,53 | -1.364,37 | -2.129,01 | -409,86 | -1.383,95 | -343,67 | 370,76 | -522,29 | 287,62 | 254,90 | 1.482,79 | 189,49 | 3.128,58 | -278,52 | 8.524,50 | -337,27 | -586,69 | 98,29 | -2.669,85 |
| Cash Flow | 33.138 | -12.160 | -10.555 | -8.951 | -36.937 | -8.340 | -8.486 | -15.367 | 10.565 | -20.688 | -18.985 | -2.522 | -20.427 | -1.179 | 12.037 | -352 | 6.437 | 928 | -7.053 | 356 |
| Ændring (%) | -136,69 | -13,20 | -15,20 | 312,67 | -77,42 | 1,75 | 81,08 | -168,75 | -295,81 | -8,23 | -86,72 | 709,93 | -94,23 | -1.120,52 | -102,92 | -1.930,75 | -85,59 | -860,18 | -105,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
