Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Trias Sentosa Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 253.582 | 308.652 | 281.788 | 268.803 | 143.580 | 73.192 | 104.923 | 21.867 | 74.652 | 162.263 | 266.644 | 288.381 | 401.682 | 347.531 | 137.995 | 173.906 | 42.575 | 51.664 | 35.888 | -5.793 |
| Ændring (%) | 21,72 | -8,70 | -4,61 | -46,59 | -49,02 | 43,35 | -79,16 | 241,38 | 117,36 | 64,33 | 8,15 | 39,29 | -13,48 | -60,29 | 26,02 | -75,52 | 21,35 | -30,54 | -116,14 | |
| % af pengestrømmen | -1.156,42 | 5.515,35 | -2.116,04 | -6.519,26 | 2.796,91 | 1.128,64 | 1.038,34 | 1.054,85 | -7.251,85 | 13.322,09 | 1.386,89 | 692,79 | 2.364,78 | 7.202,72 | -409,49 | -443,06 | -160,19 | -178,66 | -750,01 | 82,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -102.093 | -128.272 | -97.368 | -139.076 | -136.552 | -211.632 | -266.954 | -280.017 | -411.570 | -335.900 | -309.222 | -235.368 | -110.916 | -90.890 | -43.308 | -36.820 | -44.818 | -86.752 | -131.596 | -137.206 |
| Ændring (%) | 25,64 | -24,09 | 42,83 | -1,81 | 54,98 | 26,14 | 4,89 | 46,98 | -18,39 | -7,94 | -23,88 | -52,88 | -18,06 | -52,35 | -14,98 | 21,72 | 93,57 | 51,69 | 4,26 | |
| % af pengestrømmen | 465,58 | -2.292,12 | 731,17 | 3.372,99 | -2.660,01 | -3.263,41 | -2.641,84 | -13.507,60 | 39.980,94 | -27.578,00 | -1.608,35 | -565,44 | -652,98 | -1.883,73 | 128,51 | 93,81 | 168,63 | 299,99 | 2.750,18 | 1.960,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -174.984 | -189.055 | -206.925 | -148.162 | -14.686 | 144.554 | 172.459 | 259.187 | 334.359 | 172.158 | 61.288 | -10.681 | -274.077 | -250.855 | -130.387 | -179.716 | -22.876 | 6.174 | 91.474 | 138.420 |
| Ændring (%) | 8,04 | 9,45 | -28,40 | -90,09 | -1.084,30 | 19,30 | 50,29 | 29,00 | -48,51 | -64,40 | -117,43 | 2.466,02 | -8,47 | -48,02 | 37,83 | -87,27 | -126,99 | 1.381,60 | 51,32 | |
| % af pengestrømmen | 797,98 | -3.378,26 | 1.553,87 | 3.593,37 | -286,08 | 2.229,05 | 1.706,70 | 12.502,77 | -32.480,47 | 14.134,48 | 318,78 | -25,66 | -1.613,55 | -5.199,07 | 386,92 | 457,86 | 86,07 | -21,35 | -1.911,68 | -1.977,99 |
| Cash Flow | -21.928 | 5.596 | -13.317 | -4.123 | 5.134 | 6.485 | 10.105 | 2.073 | -1.029 | 1.218 | 19.226 | 41.626 | 16.986 | 4.825 | -33.699 | -39.251 | -26.578 | -28.918 | -4.785 | -6.998 |
| Ændring (%) | -125,52 | -337,96 | -69,04 | -224,50 | 26,33 | 55,82 | -79,48 | -149,66 | -218,32 | 1.478,49 | 116,51 | -59,19 | -71,59 | -798,42 | 16,48 | -32,29 | 8,80 | -83,45 | 46,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
