Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.064 | -622 | -58.759 | -88.797 | -28.623 | -33.960 | 21.190 | 66.005 | 3.807 | 12.120 | 14.422 | -10.474 | -26.052 | 6.051 |
| Ændring (%) | -106,86 | 9.345,03 | 51,12 | -67,77 | 18,65 | -162,40 | 211,49 | -94,23 | 218,35 | 18,99 | -172,63 | 148,72 | -123,23 | |
| % af pengestrømmen | -291,19 | 95,27 | -80,83 | -269,44 | 1.589,26 | -95,93 | -60,90 | 1.877,34 | 21,26 | -33,52 | -37,67 | 25,57 | 115,96 | -130,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.123 | -14.247 | -20.797 | -8.768 | -102.504 | -81.005 | -77.687 | -87.061 | 4.636 | -72.101 | -68.719 | -40.521 | -4.035 | -6.845 |
| Ændring (%) | 570,97 | 45,98 | -57,84 | 1.069,06 | -20,97 | -4,10 | 12,07 | -105,32 | -1.655,37 | -4,69 | -41,03 | -90,04 | 69,64 | |
| % af pengestrømmen | 68,21 | 2.181,77 | -28,61 | -26,61 | 5.691,44 | -228,81 | 223,28 | -2.476,23 | 25,89 | 199,40 | 179,49 | 98,92 | 17,96 | 147,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10.054 | 14.216 | 152.247 | 130.521 | 129.326 | 150.368 | 21.703 | 24.572 | 9.463 | 23.821 | 16.012 | 10.031 | 7.620 | -3.844 |
| Ændring (%) | -241,40 | 970,93 | -14,27 | -0,92 | 16,27 | -85,57 | 13,22 | -61,49 | 151,72 | -32,78 | -37,35 | -24,04 | -150,45 | |
| % af pengestrømmen | 322,97 | -2.177,04 | 209,44 | 396,05 | -7.180,70 | 424,73 | -62,38 | 698,89 | 52,85 | -65,88 | -41,82 | -24,49 | -33,91 | 82,88 |
| Cash Flow | -3.113 | -653 | 72.691 | 32.956 | -1.801 | 35.403 | -34.794 | 3.516 | 17.906 | -36.160 | -38.285 | -40.964 | -22.468 | -4.638 |
| Ændring (%) | -79,02 | -11.231,66 | -54,66 | -105,46 | -2.065,71 | -198,28 | -110,10 | 409,29 | -301,94 | 5,88 | 7,00 | -45,15 | -79,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
