Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Trisula International Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 181.022 | 118.483 | 92.395 | 49.329 | 25.099 | 28.741 | 71.064 | 133.243 | 114.597 | 152.421 | 117.673 | 114.640 | 140.284 | 140.750 | 133.773 | 97.597 | 153.477 | 207.508 | 159.568 |
| Ændring (%) | -34,55 | -22,02 | -46,61 | -49,12 | 14,51 | 147,26 | 87,50 | -13,99 | 33,01 | -22,80 | -2,58 | 22,37 | 0,33 | -4,96 | -27,04 | 57,26 | 35,20 | -23,10 | |
| % af pengestrømmen | -568,89 | -731,99 | -623,67 | -443,17 | 409,77 | -2.116,44 | 1.383,51 | 470,67 | 4.035,17 | 516,36 | 1.151,77 | 1.011,61 | 397,68 | 2.060,26 | 683,91 | -1.109,99 | 1.607,48 | 367,45 | -345,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.209 | -5.407 | -11.546 | -12.459 | -18.557 | -23.793 | -39.557 | -50.489 | -48.533 | -49.045 | -45.670 | -38.003 | -49.085 | -81.163 | -64.977 | -79.781 | -75.157 | -55.788 | -80.657 |
| Ændring (%) | -64,45 | 113,52 | 7,91 | 48,95 | 28,21 | 66,25 | 27,64 | -3,87 | 1,05 | -6,88 | -16,79 | 29,16 | 65,35 | -19,94 | 22,78 | -5,80 | -25,77 | 44,58 | |
| % af pengestrømmen | 47,80 | 33,41 | 77,93 | 111,93 | -302,98 | 1.752,07 | -770,11 | -178,35 | -1.708,95 | -166,15 | -447,01 | -335,35 | -139,15 | -1.188,05 | -332,19 | 907,37 | -787,18 | -98,79 | 174,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -197.633 | -129.262 | -95.665 | -48.001 | -416 | -6.306 | -26.371 | -54.446 | -63.223 | -73.858 | -61.786 | -65.305 | -55.923 | -52.755 | -49.236 | -26.609 | -68.772 | -95.247 | -125.139 |
| Ændring (%) | -34,60 | -25,99 | -49,82 | -99,13 | 1.414,42 | 318,18 | 106,46 | 16,12 | 16,82 | -16,34 | 5,69 | -14,37 | -5,67 | -6,67 | -45,96 | 158,46 | 38,50 | 31,38 | |
| % af pengestrømmen | 621,09 | 798,58 | 645,74 | 431,24 | -6,80 | 464,37 | -513,40 | -192,33 | -2.226,22 | -250,21 | -604,76 | -576,27 | -158,53 | -772,21 | -251,72 | 302,63 | -720,30 | -168,66 | 270,70 |
| Cash Flow | -31.820 | -16.186 | -14.815 | -11.131 | 6.125 | -1.358 | 5.137 | 28.309 | 2.840 | 29.518 | 10.217 | 11.332 | 35.275 | 6.832 | 19.560 | -8.793 | 9.548 | 56.473 | -46.228 |
| Ændring (%) | -49,13 | -8,47 | -24,87 | -155,03 | -122,17 | -478,24 | 451,13 | -89,97 | 939,39 | -65,39 | 10,92 | 211,28 | -80,63 | 186,31 | -144,95 | -208,59 | 491,48 | -181,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
