Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Temas Tbk. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 534.072 | 564.331 | 523.261 | 494.186 | 531.273 | 708.628 | 915.808 | 983.364 | 1.349.239 | 1.572.221 | 1.620.690 | 1.715.689 | 1.415.213 | 1.127.635 | 1.049.349 | 1.074.428 | 1.088.578 | 992.278 | 789.415 | 791.460 |
| Ændring (%) | 5,67 | -7,28 | -5,56 | 7,50 | 33,38 | 29,24 | 7,38 | 37,21 | 16,53 | 3,08 | 5,86 | -17,51 | -20,32 | -6,94 | 2,39 | 1,32 | -8,85 | -20,44 | 0,26 | |
| % af pengestrømmen | 698,00 | 702,73 | -1.431,51 | 198,79 | 198,91 | 126,14 | 138,69 | 189,09 | 249,15 | 258,67 | 482,90 | -994,08 | -2.024,54 | -277,03 | -713,21 | -520,84 | -221,09 | -467,12 | -199,64 | -2.720,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -516.663 | -514.083 | -628.090 | -117.553 | 543.502 | 438.513 | 669.804 | 128.869 | -258.343 | -160.191 | -303.968 | -224.636 | -198.916 | -443.589 | -390.166 | -656.054 | -981.542 | -773.456 | -982.772 | -1.002.283 |
| Ændring (%) | -0,50 | 22,18 | -81,28 | -562,35 | -19,32 | 52,74 | -80,76 | -300,47 | -37,99 | 89,75 | -26,10 | -11,45 | 123,00 | -12,04 | 68,15 | 49,61 | -21,20 | 27,06 | 1,99 | |
| % af pengestrømmen | -675,24 | -640,16 | 1.718,30 | -47,29 | 203,49 | 78,05 | 101,44 | 24,78 | -47,71 | -26,36 | -90,57 | 130,16 | 284,56 | 108,98 | 265,18 | 318,03 | 199,35 | 364,11 | 248,54 | 3.445,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 111.978 | 27.747 | 4.893 | -139.741 | -830.119 | -581.064 | -971.991 | -646.886 | -635.598 | -838.783 | -940.343 | -1.614.275 | -1.228.727 | -1.096.672 | -839.340 | -667.738 | -630.104 | -445.647 | -211.454 | 175.586 |
| Ændring (%) | -75,22 | -82,37 | -2.955,94 | 494,04 | -30,00 | 67,28 | -33,45 | -1,74 | 31,97 | 12,11 | 71,67 | -23,88 | -10,75 | -23,46 | -20,44 | -5,64 | -29,27 | -52,55 | -183,04 | |
| % af pengestrømmen | 146,35 | 34,55 | -13,39 | -56,21 | -310,80 | -103,43 | -147,20 | -124,39 | -117,37 | -138,00 | -280,18 | 935,32 | 1.757,76 | 269,42 | 570,48 | 323,70 | 127,97 | 209,79 | 53,48 | -603,60 |
| Cash Flow | 76.515 | 80.305 | -36.553 | 248.603 | 267.089 | 561.801 | 660.325 | 520.058 | 541.538 | 607.812 | 335.618 | -172.590 | -69.903 | -407.044 | -147.130 | -206.286 | -492.368 | -212.423 | -395.423 | -29.090 |
| Ændring (%) | 4,95 | -145,52 | -780,12 | 7,44 | 110,34 | 17,54 | -21,24 | 4,13 | 12,24 | -44,78 | -151,42 | -59,50 | 482,30 | -63,85 | 40,21 | 138,68 | -56,86 | 86,15 | -92,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
