Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Teladan Prima Agro Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 622.022 | 808.146 | 684.959 | 649.202 | 721.710 | 799.432 | 1.027.978 | 1.168.360 | 1.347.782 | 1.313.646 | 1.453.668 | 1.412.915 | 1.229.438 | 1.140.257 | 1.279.544 | 1.808.448 | 1.947.345 | 1.544.117 |
| Ændring (%) | 29,92 | -15,24 | -5,22 | 11,17 | 10,77 | 28,59 | 13,66 | 15,36 | -2,53 | 10,66 | -2,80 | -12,99 | -7,25 | 12,22 | 41,34 | 7,68 | -20,71 | |
| % af pengestrømmen | 3.213,03 | -490,56 | 6.005,63 | 349,73 | 243,78 | 230,59 | 184,09 | 1.300,42 | 1.728,18 | -30.842,09 | 50.472,48 | -6.862,18 | -1.028,56 | -1.179,08 | 1.355,36 | -2.172,48 | 2.922,45 | -1.014,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -465.836 | -125.459 | -112.382 | 7.991 | 301.550 | -124.281 | -136.149 | -188.289 | -362.989 | -410.091 | -529.740 | -533.416 | -442.132 | -415.471 | -369.476 | -985.266 | -1.076.139 | -515.487 |
| Ændring (%) | -73,07 | -10,42 | -107,11 | 3.673,59 | -141,21 | 9,55 | 38,30 | 92,78 | 12,98 | 29,18 | 0,69 | -17,11 | -6,03 | -11,07 | 166,67 | 9,22 | -52,10 | |
| % af pengestrømmen | -2.406,25 | 76,16 | -985,35 | 4,30 | 101,86 | -35,85 | -24,38 | -209,57 | -465,44 | 9.628,21 | -18.392,97 | 2.590,67 | 369,89 | 429,62 | -391,37 | 1.183,59 | -1.615,00 | 338,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -136.716 | -847.315 | -561.060 | -471.454 | -727.206 | -328.531 | -333.483 | -890.295 | -906.873 | -907.798 | -921.032 | -900.073 | -906.820 | -821.536 | -815.703 | -906.468 | -804.614 | -1.180.867 |
| Ændring (%) | 519,76 | -33,78 | -15,97 | 54,25 | -54,82 | 1,51 | 166,97 | 1,86 | 0,10 | 1,46 | -2,28 | 0,75 | -9,40 | -0,71 | 11,13 | -11,24 | 46,76 | |
| % af pengestrømmen | -706,20 | 514,34 | -4.919,31 | -253,98 | -245,63 | -94,76 | -59,72 | -990,93 | -1.162,83 | 21.313,50 | -31.978,95 | 4.371,43 | 758,66 | 849,50 | -864,03 | 1.088,93 | -1.207,52 | 775,86 |
| Cash Flow | 19.359 | -164.739 | 11.405 | 185.628 | 296.053 | 346.688 | 558.415 | 89.845 | 77.988 | -4.259 | 2.880 | -20.590 | -119.530 | -96.708 | 94.406 | -83.244 | 66.634 | -152.202 |
| Ændring (%) | -950,95 | -106,92 | 1.527,56 | 59,49 | 17,10 | 61,07 | -83,91 | -13,20 | -105,46 | -167,62 | -814,90 | 480,53 | -19,09 | -197,62 | -188,18 | -180,05 | -328,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
