Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Tirta Mahakam Resources Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14.274 | -39.516 | -156.143 | -132.509 | -71.575 | -60.109 | -37.884 | -29.607 | -25.520 | -18.923 | -17.775 | -14.895 | -14.710 | -12.166 | -10.909 | -9.962 | -9.065 | -8.440 | -8.371 | -7.645 |
| Ændring (%) | 176,84 | 295,14 | -15,14 | -45,98 | -16,02 | -36,98 | -21,85 | -13,80 | -25,85 | -6,07 | -16,20 | -1,24 | -17,29 | -10,33 | -8,68 | -9,01 | -6,89 | -0,82 | -8,67 | |
| % af pengestrømmen | 419,63 | 303,17 | 305,21 | 1.906,52 | 2.185,61 | 1.219,64 | 1.549,44 | 823,64 | 823,15 | 890,49 | 804,54 | 1.756,13 | 819,77 | 1.498,67 | 697,45 | 1.099,49 | -2.732,52 | 2.580,81 | -7.574,89 | -3.278,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.294 | -1.589 | 1.634 | 3.265 | 2.870 | 1.891 | 3.159 | 3.297 | 4.951 | 4.810 | 3.443 | 2.332 | 1.150 | 1.150 | 1.298 | 698 | 148 | 153 | 286 | 289 |
| Ændring (%) | -92,87 | -202,84 | 99,81 | -12,10 | -34,09 | 67,01 | 4,38 | 50,16 | -2,86 | -28,41 | -32,27 | -50,69 | 0,00 | 12,85 | -46,23 | -78,83 | 3,40 | 87,35 | 0,97 | |
| % af pengestrømmen | 655,38 | 12,19 | -3,19 | -46,97 | -87,63 | -38,38 | -129,20 | -91,72 | -159,69 | -226,33 | -155,84 | -274,94 | -64,09 | -141,66 | -82,97 | -77,01 | 44,54 | -46,71 | 259,00 | 123,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 28.661 | 27.643 | 105.206 | 122.250 | 66.083 | 53.286 | 32.325 | 22.750 | 17.476 | 11.964 | 12.106 | 11.709 | 11.759 | 10.219 | 8.050 | 8.350 | 9.250 | 7.962 | 8.187 | 7.582 |
| Ændring (%) | -3,55 | 280,58 | 16,20 | -45,94 | -19,36 | -39,34 | -29,62 | -23,18 | -31,54 | 1,19 | -3,28 | 0,42 | -13,10 | -21,22 | 3,73 | 10,78 | -13,92 | 2,82 | -7,39 | |
| % af pengestrømmen | -842,57 | -212,08 | -205,64 | -1.758,91 | -2.017,90 | -1.081,19 | -1.322,07 | -632,89 | -563,70 | -562,98 | -547,95 | -1.380,56 | -655,31 | -1.258,80 | -514,64 | -921,58 | 2.788,40 | -2.434,68 | 7.408,73 | 3.251,52 |
| Cash Flow | -3.402 | -13.034 | -51.159 | -6.950 | -3.275 | -4.928 | -2.445 | -3.595 | -3.100 | -2.125 | -2.209 | -848 | -1.794 | -812 | -1.564 | -906 | 332 | -327 | 111 | 233 |
| Ændring (%) | 283,17 | 292,50 | -86,41 | -52,88 | 50,50 | -50,39 | 47,02 | -13,75 | -31,46 | 3,97 | -61,61 | 111,56 | -54,76 | 92,68 | -42,07 | -136,61 | -198,59 | -133,79 | 111,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
