Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT TIMAH Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.365.256 | 4.785.170 | 4.039.395 | 5.076.252 | 4.039.363 | 3.914.001 | 2.951.616 | 1.123.248 | 954.979 | 479.767 | 681.969 | 239.807 | 983.973 | 2.043.013 | 2.499.553 | 3.021.642 | 2.078.826 | 287.716 | 965.971 |
| Ændring (%) | -35,03 | -15,59 | 25,67 | -20,43 | -3,10 | -24,59 | -61,94 | -14,98 | -49,76 | 42,15 | -64,84 | 310,32 | 107,63 | 22,35 | 20,89 | -31,20 | -86,16 | 235,74 | |
| % af pengestrømmen | 2.593,87 | 1.633,00 | 414,31 | 362,59 | 617,34 | 1.305,28 | -515,08 | -116,11 | -141,49 | -90,61 | 214,88 | -99,71 | 170,53 | 214,41 | 541,44 | 424,28 | -5.886,69 | -59,21 | -349,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -861.067 | -816.483 | -772.616 | -836.620 | -904.087 | -882.031 | -817.360 | -737.350 | -764.651 | -715.473 | -651.215 | -557.135 | -366.791 | -354.004 | -428.555 | -445.706 | -433.778 | -413.928 | -305.094 |
| Ændring (%) | -5,18 | -5,37 | 8,28 | 8,06 | -2,44 | -7,33 | -9,79 | 3,70 | -6,43 | -8,98 | -14,45 | -34,16 | -3,49 | 21,06 | 4,00 | -2,68 | -4,58 | -26,29 | |
| % af pengestrømmen | -303,25 | -278,64 | -79,25 | -59,76 | -138,17 | -294,15 | 142,64 | 76,22 | 113,29 | 135,13 | -205,19 | 231,66 | -63,57 | -37,15 | -92,83 | -62,58 | 1.228,35 | 85,18 | 110,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.222.057 | -3.669.781 | -2.296.218 | -2.840.897 | -2.468.948 | -2.703.416 | -2.695.747 | -1.325.192 | -842.731 | -277.012 | 292.957 | 77.659 | -36.157 | -767.484 | -1.594.337 | -1.847.703 | -1.683.932 | -327.177 | -951.854 |
| Ændring (%) | -41,02 | -37,43 | 23,72 | -13,09 | 9,50 | -0,28 | -50,84 | -36,41 | -67,13 | -205,76 | -73,49 | -146,56 | 2.022,64 | 107,74 | 15,89 | -8,86 | -80,57 | 190,93 | |
| % af pengestrømmen | -2.191,27 | -1.252,36 | -235,52 | -202,92 | -377,33 | -901,57 | 470,43 | 136,99 | 124,86 | 52,32 | 92,31 | -32,29 | -6,27 | -80,54 | -345,35 | -259,44 | 4.768,45 | 67,33 | 344,06 |
| Cash Flow | 283.948 | 293.029 | 974.962 | 1.399.996 | 654.318 | 299.858 | -573.035 | -967.362 | -674.939 | -529.474 | 317.374 | -240.495 | 577.006 | 952.875 | 461.653 | 712.176 | -35.314 | -485.955 | -276.656 |
| Ændring (%) | 3,20 | 232,72 | 43,59 | -53,26 | -54,17 | -291,10 | 68,81 | -30,23 | -21,55 | -159,94 | -175,78 | -339,92 | 65,14 | -51,55 | 54,27 | -104,96 | 1.276,10 | -43,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
