Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT KDB Tifa Finance Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 285.247 | 327.260 | 256.017 | 155.973 | 61.226 | -201.070 | -247.748 | -305.313 | -347.713 | -204.508 | -180.940 | -125.974 | -267.230 | -204.738 | -169.189 | -143.465 | 25.422 | -98.078 | 6.900 | 11.167 |
| Ændring (%) | 14,73 | -21,77 | -39,08 | -60,75 | -428,41 | 23,21 | 23,24 | 13,89 | -41,18 | -11,52 | -30,38 | 112,13 | -23,38 | -17,36 | -15,20 | -117,72 | -485,80 | -107,04 | 61,84 | |
| % af pengestrømmen | 7.674,71 | 261,01 | 468,94 | 223,58 | 15,59 | 12.708,45 | -545,65 | 678,43 | 138,65 | 1.142,48 | -367,21 | -162,94 | 277,44 | 503,14 | 267,40 | 214,76 | 47,50 | -469,58 | 36,28 | 18,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.943 | 11.501 | 11.668 | 13.587 | -56.305 | -122.167 | -72.579 | -50.356 | 85.374 | 65.433 | 116.450 | 46.179 | 29.827 | 18.980 | 25.678 | 71.695 | 65.714 | -83.420 | 52.712 | 57.218 |
| Ændring (%) | -391,70 | 1,45 | 16,44 | -514,40 | 116,97 | -40,59 | -30,62 | -269,54 | -23,36 | 77,97 | -60,34 | -35,41 | -36,37 | 35,29 | 179,21 | -8,34 | -226,94 | -163,19 | 8,55 | |
| % af pengestrømmen | -106,08 | 9,17 | 21,37 | 19,48 | -14,34 | 7.721,46 | -159,85 | 111,90 | -34,04 | -365,54 | 236,33 | 59,73 | -30,97 | -46,64 | -40,58 | -107,32 | 122,77 | -399,40 | 277,13 | 92,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -278.582 | -213.967 | -213.767 | -102.473 | 386.040 | 320.770 | 364.764 | 310.325 | 8.504 | 115.074 | 111.784 | 157.750 | 140.292 | 147.715 | 76.931 | -1.869 | -33.226 | 199.632 | -44.219 | -4.882 |
| Ændring (%) | -23,19 | -0,09 | -52,06 | -476,72 | -16,91 | 13,72 | -14,92 | -97,26 | 1.253,14 | -2,86 | 41,12 | -11,07 | 5,29 | -47,92 | -102,43 | 1.677,89 | -700,82 | -122,15 | -88,96 | |
| % af pengestrømmen | -7.495,39 | -170,65 | -391,55 | -146,89 | 98,30 | -20.273,97 | 803,36 | -689,57 | -3,39 | -642,86 | 226,86 | 204,04 | -145,65 | -363,01 | -121,59 | 2,80 | -62,08 | 955,80 | -232,48 | -7,88 |
| Cash Flow | 3.717 | 125.384 | 54.595 | 69.760 | 392.727 | -1.582 | 45.405 | -45.003 | -250.787 | -17.900 | 49.274 | 77.315 | -96.321 | -40.692 | -63.272 | -66.803 | 53.525 | 20.886 | 19.021 | 61.980 |
| Ændring (%) | 3.273,51 | -56,46 | 27,78 | 462,97 | -100,40 | -2.969,75 | -199,11 | 457,27 | -92,86 | -375,27 | 56,91 | -224,58 | -57,75 | 55,49 | 5,58 | -180,12 | -60,98 | -8,93 | 225,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
