Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Dana Brata Luhur Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43.833 | 66.257 | 38.242 | 112.410 | 201.448 | 281.081 | 321.958 | 310.157 | 382.055 | 410.704 | 421.188 | 380.673 | 291.322 | 214.506 | 171.975 | 167.329 | 148.934 | 163.359 | 137.847 | 175.307 |
| Ændring (%) | 51,16 | -42,28 | 193,94 | 79,21 | 39,53 | 14,54 | -3,67 | 23,18 | 7,50 | 2,55 | -9,62 | -23,47 | -26,37 | -19,83 | -2,70 | -10,99 | 9,69 | -15,62 | 27,17 | |
| % af pengestrømmen | -210,59 | 1.322,59 | -408,92 | 214,44 | 142,04 | 136,04 | 128,97 | 141,32 | 284,76 | 261,26 | 293,41 | 1.040,79 | 379,89 | -3.704,43 | -1.851,51 | 808,14 | 1.728,55 | 332,92 | 604,44 | 129,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.464 | -721 | 1.062 | -1.323 | -2.431 | -9.374 | -8.738 | -34.487 | -127.034 | -102.050 | -126.717 | -73.741 | 20.113 | 7.772 | 35.141 | 4.056 | 5.662 | 15.876 | 15.159 | 25.194 |
| Ændring (%) | -92,38 | -247,31 | -224,57 | 83,79 | 285,51 | -6,78 | 294,70 | 268,35 | -19,67 | 24,17 | -41,81 | -127,27 | -61,36 | 352,15 | -88,46 | 39,60 | 180,38 | -4,52 | 66,20 | |
| % af pengestrømmen | 45,47 | -14,39 | -11,36 | -2,52 | -1,71 | -4,54 | -3,50 | -15,71 | -94,68 | -64,92 | -88,28 | -201,61 | 26,23 | -134,22 | -378,33 | 19,59 | 65,72 | 32,35 | 66,47 | 18,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -55.183 | -60.527 | -48.656 | -58.666 | -57.188 | -65.084 | -63.573 | -56.195 | -48.634 | -50.947 | -50.923 | -170.357 | -279.193 | -328.575 | -316.404 | -250.680 | -173.758 | -130.166 | -130.200 | -65.116 |
| Ændring (%) | 9,68 | -19,61 | 20,57 | -2,52 | 13,81 | -2,32 | -11,61 | -13,46 | 4,76 | -0,05 | 234,54 | 63,89 | 17,69 | -3,70 | -20,77 | -30,69 | -25,09 | 0,03 | -49,99 | |
| % af pengestrømmen | 265,12 | -1.208,20 | 520,27 | -111,91 | -40,32 | -31,50 | -25,47 | -25,60 | -36,25 | -32,41 | -35,47 | -465,77 | -364,07 | 5.674,35 | 3.406,47 | -1.210,70 | -2.016,66 | -265,27 | -570,91 | -48,10 |
| Cash Flow | -20.814 | 5.010 | -9.352 | 52.421 | 141.830 | 206.623 | 249.647 | 219.474 | 134.165 | 157.200 | 143.548 | 36.575 | 76.686 | -5.791 | -9.288 | 20.705 | 8.616 | 49.069 | 22.806 | 135.384 |
| Ændring (%) | -124,07 | -286,68 | -660,53 | 170,56 | 45,68 | 20,82 | -12,09 | -38,87 | 17,17 | -8,68 | -74,52 | 109,67 | -107,55 | 60,41 | -322,92 | -58,39 | 469,50 | -53,52 | 493,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
