Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Tunas Baru Lampung Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 603.536 | 38.235 | 333.126 | 808.639 | 693.353 | 1.531.950 | 698.602 | -131.853 | 1.537.019 | 1.023.209 | 1.168.818 | 243.686 | -1.179.401 | -1.053.127 | 236.945 | 2.295.416 | 1.578.303 | 917.738 | -868.302 | -1.822.459 |
| Ændring (%) | -93,66 | 771,26 | 142,74 | -14,26 | 120,95 | -54,40 | -118,87 | -1.265,71 | -33,43 | 14,23 | -79,15 | -583,98 | -10,71 | -122,50 | 868,75 | -31,24 | -41,85 | -194,61 | 109,89 | |
| % af pengestrømmen | 44,08 | 48,46 | -58,63 | -125,14 | -67,82 | 727,51 | 141,84 | 1.124,35 | 4.580,32 | -1.027,65 | -313,78 | -166,33 | 323,28 | 1.717,23 | 55,84 | 283,31 | 56,04 | 153,58 | -494,75 | 221,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.507.955 | -1.372.001 | -1.255.026 | -1.124.334 | -1.166.652 | -1.129.686 | -1.180.342 | -1.346.906 | -1.238.462 | -1.288.853 | -1.264.314 | -1.345.250 | -1.243.004 | -1.552.160 | -1.636.026 | -1.595.004 | -1.775.631 | -1.443.023 | -1.490.928 | -1.357.257 |
| Ændring (%) | -9,02 | -8,53 | -10,41 | 3,76 | -3,17 | 4,48 | 14,11 | -8,05 | 4,07 | -1,90 | 6,40 | -7,60 | 24,87 | 5,40 | -2,51 | 11,32 | -18,73 | 3,32 | -8,97 | |
| % af pengestrømmen | -110,14 | -1.738,85 | 220,89 | 173,99 | 114,12 | -536,48 | -239,64 | 11.485,51 | -3.690,62 | 1.294,45 | 339,42 | 918,19 | 340,71 | 2.530,96 | -385,56 | -196,86 | -63,04 | -241,48 | -849,52 | 165,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.211.805 | 1.411.940 | 419.832 | -321.690 | -493.711 | -194.089 | 970.829 | 1.456.246 | -286.726 | 130.811 | -317.278 | 935.485 | 2.045.258 | 2.544.739 | 1.831.246 | 112.331 | 3.020.226 | 1.123.550 | 2.535.129 | 2.349.828 |
| Ændring (%) | -36,16 | -70,27 | -176,62 | 53,47 | -60,69 | -600,20 | 50,00 | -119,69 | -145,62 | -342,55 | -394,85 | 118,63 | 24,42 | -28,04 | -93,87 | 2.588,68 | -62,80 | 125,64 | -7,31 | |
| % af pengestrømmen | 161,55 | 1.789,46 | -73,89 | 49,78 | 48,29 | -92,17 | 197,11 | -12.417,89 | -854,44 | -131,38 | 85,18 | -638,51 | -560,61 | -4.149,46 | 431,57 | 13,86 | 107,23 | 188,02 | 1.444,50 | -286,06 |
| Cash Flow | 1.369.152 | 78.903 | -568.168 | -646.205 | -1.022.325 | 210.575 | 492.540 | -11.727 | 33.557 | -99.568 | -372.497 | -146.511 | -364.829 | -61.327 | 424.323 | 810.221 | 2.816.502 | 597.579 | 175.502 | -821.435 |
| Ændring (%) | -94,24 | -820,08 | 13,73 | 58,20 | -120,60 | 133,90 | -102,38 | -386,15 | -396,71 | 274,11 | -60,67 | 149,01 | -83,19 | -791,90 | 90,94 | 247,62 | -78,78 | -70,63 | -568,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
