Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Triputra Agro Persada Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.314.653 | 1.454.636 | 1.455.015 | 1.951.380 | 2.531.485 | 2.950.015 | 3.175.480 | 2.678.369 | 1.979.338 | 1.577.250 | 1.569.363 | 1.719.805 | 2.477.052 | 2.855.152 | 3.239.185 | 3.702.153 | 3.427.637 | 3.483.134 | 3.431.453 | 3.312.115 |
| Ændring (%) | 10,65 | 0,03 | 34,11 | 29,73 | 16,53 | 7,64 | -15,65 | -26,10 | -20,31 | -0,50 | 9,59 | 44,03 | 15,26 | 13,45 | 14,29 | -7,42 | 1,62 | -1,48 | -3,48 | |
| % af pengestrømmen | -1.855,02 | -500,03 | -693,78 | 380,91 | 581,80 | 600,05 | 468,68 | 6.074,91 | -251,20 | -208,49 | -165,03 | -321,27 | -603,22 | 258,91 | 1.071,09 | 369,75 | 762,57 | -1.594,26 | 1.002,71 | 465,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -167.541 | -289.278 | -357.107 | -444.525 | -486.482 | -561.567 | -662.802 | -759.179 | -640.378 | -510.545 | -441.818 | -175.812 | -273.533 | 461.802 | 576.160 | 925.524 | 785.621 | 419.761 | 373.393 | 532.928 |
| Ændring (%) | 72,66 | 23,45 | 24,48 | 9,44 | 15,43 | 18,03 | 14,54 | -15,65 | -20,27 | -13,46 | -60,21 | 55,58 | -268,83 | 24,76 | 60,64 | -15,12 | -46,57 | -11,05 | 42,73 | |
| % af pengestrømmen | 236,41 | 99,44 | 170,28 | -86,77 | -111,81 | -114,23 | -97,83 | -1.721,92 | 81,27 | 67,49 | 46,46 | 32,84 | 66,61 | 41,88 | 190,52 | 92,44 | 174,78 | -192,13 | 109,11 | 74,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.241.366 | -1.468.718 | -1.317.024 | -979.820 | -1.615.983 | -1.927.077 | -1.883.703 | -1.859.859 | -2.091.787 | -1.820.570 | -2.049.701 | -2.113.562 | -2.654.257 | -2.203.017 | -3.516.260 | -3.629.657 | -3.763.016 | -4.129.272 | -3.465.409 | -3.136.014 |
| Ændring (%) | 18,31 | -10,33 | -25,60 | 64,93 | 19,25 | -2,25 | -1,27 | 12,47 | -12,97 | 12,59 | 3,12 | 25,58 | -17,00 | 59,61 | 3,22 | 3,67 | 9,73 | -16,08 | -9,51 | |
| % af pengestrømmen | 1.751,61 | 504,87 | 627,98 | -191,26 | -371,39 | -391,98 | -278,02 | -4.218,42 | 265,47 | 240,65 | 215,54 | 394,82 | 646,37 | -199,78 | -1.162,71 | -362,51 | -837,19 | 1.890,00 | -1.012,63 | -440,62 |
| Cash Flow | -70.870 | -290.912 | -209.723 | 512.288 | 435.115 | 491.629 | 677.535 | 44.089 | -787.955 | -756.524 | -950.977 | -535.319 | -410.639 | 1.102.742 | 302.420 | 1.001.266 | 449.482 | -218.480 | 342.217 | 711.726 |
| Ændring (%) | 310,49 | -27,91 | -344,27 | -15,06 | 12,99 | 37,81 | -93,49 | -1.887,19 | -3,99 | 25,70 | -43,71 | -23,29 | -368,54 | -72,58 | 231,08 | -55,11 | -148,61 | -256,64 | 107,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
