Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Tunas Alfin Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30.608 | 64.823 | 79.815 | 62.900 | 65.007 | 24.147 | 9.679 | 18.527 | 237 | -9.549 | 72.245 | 131.182 | 116.556 | 97.876 | 89.858 | 50.312 | 73.766 | 11.688 | 32.939 |
| Ændring (%) | 111,79 | 23,13 | -21,19 | 3,35 | -62,86 | -59,92 | 91,43 | -98,72 | -4.121,63 | -856,54 | 81,58 | -11,15 | -16,03 | -8,19 | -44,01 | 46,62 | -84,16 | 181,83 | |
| % af pengestrømmen | -271,79 | 292,67 | 787,41 | -465,77 | -1.881,08 | -84,40 | -142,46 | 167,44 | -1,77 | 118,21 | 697,12 | 351,68 | -5.682,08 | -336,44 | -1.053,79 | -251,42 | 521,95 | -175,49 | 36.477,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -99.891 | -149.846 | -97.313 | -105.507 | -115.574 | -92.607 | -82.455 | -89.081 | -98.817 | -73.009 | -57.114 | -40.152 | -52.424 | -83.663 | -101.409 | -116.577 | -86.735 | -63.746 | -29.104 |
| Ændring (%) | 50,01 | -35,06 | 8,42 | 9,54 | -19,87 | -10,96 | 8,04 | 10,93 | -26,12 | -21,77 | -29,70 | 30,56 | 59,59 | 21,21 | 14,96 | -25,60 | -26,50 | -54,34 | |
| % af pengestrømmen | 887,01 | -676,53 | -960,04 | 781,26 | 3.344,32 | 323,70 | 1.213,67 | -805,06 | 734,69 | 903,76 | -551,11 | -107,64 | 2.555,63 | 287,58 | 1.189,25 | 582,57 | -613,71 | 957,15 | -32.230,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 57.816 | 107.041 | 28.387 | 28.922 | 47.071 | 39.777 | 66.086 | 81.209 | 84.774 | 73.558 | -4.950 | -54.152 | -66.078 | -44.182 | 1.595 | 46.767 | 26.850 | 45.252 | -2.716 |
| Ændring (%) | 85,14 | -73,48 | 1,89 | 62,75 | -15,50 | 66,14 | 22,88 | 4,39 | -13,23 | -106,73 | 994,08 | 22,02 | -33,14 | -103,61 | 2.832,07 | -42,59 | 68,54 | -106,00 | |
| % af pengestrømmen | -513,40 | 483,28 | 280,05 | -214,17 | -1.362,06 | -139,04 | -972,74 | 733,92 | -630,28 | -910,55 | -47,76 | -145,17 | 3.221,26 | 151,87 | -18,71 | -233,71 | 189,98 | -679,46 | -3.007,36 |
| Cash Flow | -11.262 | 22.149 | 10.136 | -13.505 | -3.456 | -28.609 | -6.794 | 11.065 | -13.450 | -8.078 | 10.363 | 37.301 | -2.051 | -29.092 | -8.527 | -20.011 | 14.133 | -6.660 | 90 |
| Ændring (%) | -296,68 | -54,24 | -233,23 | -74,41 | 727,84 | -76,25 | -262,87 | -221,55 | -39,94 | -228,29 | 259,93 | -105,50 | 1.318,21 | -70,69 | 134,67 | -170,63 | -147,12 | -101,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
