Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Lovina Beach Brewery Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 323 | 1.280 | 978 | -5.336 | -10.098 | -10.732 | -2.647 | -10.146 | -5.913 | -16.734 | -19.014 | -19.647 |
| Ændring (%) | 295,83 | -23,60 | -645,79 | 89,23 | 6,28 | -75,33 | 283,27 | -41,72 | 183,02 | 13,63 | 3,33 | |
| % af pengestrømmen | -832,96 | 112,27 | 6,21 | -8,23 | -23,19 | -25,13 | -5,00 | 76,11 | 80,05 | 150,05 | 143,56 | 96,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -606 | -6.344 | -19.064 | -65.382 | -54.072 | -59.295 | -57.543 | -2.958 | -1.281 | 5.768 | 5.969 | -149 |
| Ændring (%) | 947,22 | 200,50 | 242,96 | -17,30 | 9,66 | -2,95 | -94,86 | -56,68 | -550,19 | 3,47 | -102,49 | |
| % af pengestrømmen | 1.560,89 | -556,59 | -121,04 | -100,84 | -124,18 | -138,84 | -108,59 | 22,19 | 17,35 | -51,73 | -45,06 | 0,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 244 | 6.204 | 33.836 | 135.554 | 107.712 | 112.734 | 113.182 | -226 | -192 | -187 | -200 | -543 |
| Ændring (%) | 2.445,76 | 445,38 | 300,62 | -20,54 | 4,66 | 0,40 | -100,20 | -14,90 | -3,07 | 7,09 | 171,92 | |
| % af pengestrømmen | -627,93 | 544,32 | 214,83 | 209,07 | 247,37 | 263,97 | 213,59 | 1,70 | 2,60 | 1,67 | 1,51 | 2,67 |
| Cash Flow | -39 | 1.140 | 15.750 | 64.835 | 43.543 | 42.708 | 52.991 | -13.330 | -7.386 | -11.152 | -13.245 | -20.339 |
| Ændring (%) | -3.036,79 | 1.281,81 | 311,65 | -32,84 | -1,92 | 24,08 | -125,16 | -44,59 | 50,98 | 18,77 | 53,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
