Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Sumber Tani Agung Resources Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.770.527 | 2.048.704 | 1.748.457 | 1.808.699 | 1.431.297 | 1.186.911 | 1.050.322 | 792.980 | 1.045.503 | 1.090.831 | 1.481.940 | 1.569.452 | 1.478.142 | 1.545.083 | 1.474.239 | 1.367.396 | 1.639.096 | 2.007.640 |
| Ændring (%) | 15,71 | -14,66 | 3,45 | -20,87 | -17,07 | -11,51 | -24,50 | 31,84 | 4,34 | 35,85 | 5,91 | -5,82 | 4,53 | -4,59 | -7,25 | 19,87 | 22,48 | |
| % af pengestrømmen | 389,71 | 154,42 | 173,62 | 302,01 | 195,06 | -1.052,69 | -183,95 | -219,04 | -186,47 | -196,46 | -701,64 | 6.011,61 | 518,44 | 275,89 | 685,79 | 266,35 | 244,95 | 245,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -446.559 | -429.914 | -412.951 | -594.765 | -431.827 | -443.349 | -457.720 | -216.374 | -550.751 | -764.576 | -880.782 | -977.830 | -778.264 | -509.365 | -585.153 | -194.122 | -425.206 | -487.710 |
| Ændring (%) | -3,73 | -3,95 | 44,03 | -27,40 | 2,67 | 3,24 | -52,73 | 154,54 | 38,82 | 15,20 | 11,02 | -20,41 | -34,55 | 14,88 | -66,83 | 119,04 | 14,70 | |
| % af pengestrømmen | -98,29 | -32,40 | -41,01 | -99,31 | -58,85 | 393,21 | 80,16 | 59,77 | 98,23 | 137,70 | 417,02 | -3.745,47 | -272,97 | -90,95 | -272,20 | -37,81 | -63,54 | -59,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -871.007 | -293.443 | -329.832 | -616.405 | -277.857 | -868.470 | -1.175.745 | -950.789 | -1.056.805 | -882.862 | -813.730 | -566.877 | -421.550 | -482.467 | -680.903 | -666.669 | -550.444 | -708.774 |
| Ændring (%) | -66,31 | 12,40 | 86,88 | -54,92 | 212,56 | 35,38 | -19,13 | 11,15 | -16,46 | -7,83 | -30,34 | -25,64 | 14,45 | 41,13 | -2,09 | -17,43 | 28,76 | |
| % af pengestrømmen | -191,72 | -22,12 | -32,75 | -102,92 | -37,87 | 770,26 | 205,92 | 262,63 | 188,48 | 159,00 | 385,27 | -2.171,36 | -147,85 | -86,15 | -316,75 | -129,86 | -82,26 | -86,77 |
| Cash Flow | 454.323 | 1.326.709 | 1.007.036 | 598.891 | 733.771 | -112.750 | -570.985 | -362.025 | -560.691 | -555.245 | -211.210 | 26.107 | 285.113 | 560.036 | 214.968 | 513.390 | 669.145 | 816.855 |
| Ændring (%) | 192,02 | -24,10 | -40,53 | 22,52 | -115,37 | 406,42 | -36,60 | 54,88 | -0,97 | -61,96 | -112,36 | 992,09 | 96,43 | -61,62 | 138,82 | 30,34 | 22,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
