Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Sunson Textile Manufacturer Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -33.604 | -32.859 | -30.528 | -52.881 | 104.681 | 102.958 | 97.818 | 95.923 | -885 | 1.601 | 2.032 | 2.719 | 2.381 | 474 | 2.317 | 2.530 | 4.233 | 6.105 |
| Ændring (%) | -2,21 | -7,09 | 73,22 | -297,96 | -1,65 | -4,99 | -1,94 | -100,92 | -280,98 | 26,88 | 33,82 | -12,41 | -80,09 | 388,70 | 9,22 | 67,28 | 44,24 | |
| % af pengestrømmen | 23.886,26 | -5.998,83 | -8.297,32 | -781.403,89 | 18.768,16 | 59.523,77 | -23.128,85 | 23.028,21 | -228,85 | 107,16 | 311,01 | 319,75 | 464,23 | -40,66 | -847,73 | -873,35 | -598,58 | -2.861,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 65.841 | 65.628 | 63.656 | 63.464 | -9.344 | -8.998 | -5.475 | -3.040 | 1.271 | -107 | -1.378 | -1.868 | -1.868 | -1.640 | -2.590 | -2.820 | -4.940 | -6.319 |
| Ændring (%) | -0,32 | -3,01 | -0,30 | -114,72 | -3,70 | -39,16 | -44,47 | -141,82 | -108,42 | 1.188,08 | 35,55 | -0,00 | -12,22 | 57,93 | 8,88 | 75,17 | 27,91 | |
| % af pengestrømmen | -46.801,49 | 11.981,07 | 17.301,06 | 937.784,41 | -1.675,28 | -5.202,27 | 1.294,47 | -729,89 | 328,85 | -7,16 | -211,01 | -219,75 | -364,23 | 140,66 | 947,73 | 973,35 | 698,58 | 2.961,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32.378 | -32.221 | -32.759 | -10.576 | -94.779 | -93.787 | -92.766 | -92.466 | 0 | 0 | ||||||||
| Ændring (%) | -0,49 | 1,67 | -67,72 | 796,16 | -1,05 | -1,09 | -0,32 | -100,00 | NaN | |||||||||
| % af pengestrømmen | 23.015,23 | -5.882,25 | -8.903,74 | -156.280,48 | -16.992,87 | -54.221,51 | 21.934,38 | -22.198,32 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Cash Flow | -141 | 548 | 368 | 7 | 558 | 173 | -423 | 417 | 387 | 1.494 | 653 | 850 | 513 | -1.166 | -273 | -290 | -707 | -213 |
| Ændring (%) | -489,36 | -32,83 | -98,16 | 8.141,84 | -68,99 | -344,51 | -198,49 | -7,19 | 286,49 | -56,28 | 30,16 | -39,67 | -327,30 | -76,56 | 6,01 | 144,06 | -69,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
