Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Shield On Service Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.098 | 6.389 | 21.238 | 12.115 | -11.552 | -2.736 | -10.395 | -6.656 | -16.561 | -10.491 | -13.178 | -2.999 | 3.020 | 21.780 | 26.199 | -24.351 | 66.642 | 56.427 | 41.850 |
| Ændring (%) | 4,76 | 232,44 | -42,96 | -195,36 | -76,32 | 279,98 | -35,97 | 148,81 | -36,65 | 25,61 | -77,24 | -200,72 | 621,11 | 20,29 | -192,95 | -373,67 | -15,33 | -25,83 | |
| % af pengestrømmen | 105,59 | 59,41 | -1.527,90 | 316,78 | 92,23 | 34,04 | 30,70 | 52,37 | -93,64 | 706,91 | -33,93 | -36,98 | 7,03 | 184,15 | -76,04 | -96,21 | -228,97 | -171,48 | -943,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.128 | -3.361 | -5.478 | -8.923 | -11.711 | -16.108 | -19.345 | -18.280 | -18.055 | -14.266 | -9.683 | -12.195 | -6.539 | -10.823 | -7.947 | -4.247 | -14.130 | -21.465 | -16.777 |
| Ændring (%) | 7,43 | 63,00 | 62,90 | 31,25 | 37,55 | 20,10 | -5,51 | -1,23 | -20,98 | -32,13 | 25,95 | -46,38 | 65,51 | -26,57 | -46,56 | 232,69 | 51,91 | -21,84 | |
| % af pengestrømmen | -54,16 | -31,25 | 394,06 | -233,31 | 93,50 | 200,42 | 57,14 | 143,82 | -102,09 | 961,31 | -24,93 | -150,40 | -15,23 | -91,51 | 23,06 | -16,78 | 48,55 | 65,23 | 378,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.805 | 7.725 | -17.151 | 632 | 10.738 | 10.807 | -4.116 | 12.226 | 52.302 | 23.273 | 61.702 | 23.302 | 46.462 | 870 | -52.707 | 53.908 | -81.618 | -67.869 | -29.507 |
| Ændring (%) | 175,38 | -322,03 | -103,69 | 1.598,06 | 0,64 | -138,08 | -397,07 | 327,79 | -55,50 | 165,12 | -62,23 | 99,39 | -98,13 | -6.157,64 | -202,28 | -251,40 | -16,85 | -56,52 | |
| % af pengestrømmen | 48,57 | 71,84 | 1.233,85 | 16,53 | -85,73 | -134,46 | 12,16 | -96,19 | 295,73 | -1.568,22 | 158,86 | 287,38 | 108,19 | 7,36 | 152,97 | 212,99 | 280,42 | 206,25 | 665,53 |
| Cash Flow | 5.775 | 10.753 | -1.390 | 3.824 | -12.525 | -8.037 | -33.856 | -12.710 | 17.686 | -1.484 | 38.842 | 8.108 | 42.943 | 11.827 | -34.455 | 25.310 | -29.105 | -32.906 | -4.434 |
| Ændring (%) | 86,19 | -112,93 | -375,13 | -427,52 | -35,83 | 321,25 | -62,46 | -239,15 | -108,39 | -2.717,25 | -79,12 | 429,62 | -72,46 | -391,32 | -173,46 | -214,99 | 13,06 | -86,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
