Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Sona Topas Tourism Industry Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -43.595 | 9.972 | -48.519 | 21.218 | 28.899 | -43.511 | -32.562 | -15.983 | 30.445 | 81.491 | 115.780 | 151.264 | 194.336 | 116.026 | 120.935 | 102.432 | 91.122 | 164.525 | 153.356 | 178.624 |
| Ændring (%) | -122,88 | -586,54 | -143,73 | 36,20 | -250,57 | -25,17 | -50,91 | -290,48 | 167,67 | 42,08 | 30,65 | 28,47 | -40,30 | 4,23 | -15,30 | -11,04 | 80,55 | -6,79 | 16,48 | |
| % af pengestrømmen | 120,00 | 106,93 | 75,78 | 148,37 | 161,47 | 73,51 | 66,50 | 54,59 | 340,50 | 137,76 | 190,28 | 496,13 | 288,83 | -864,91 | 11.180,44 | 267,01 | 354,08 | 162,78 | 190,09 | 164,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.798 | 4.750 | 4.461 | 4.041 | 5.177 | 5.639 | 5.455 | 3.153 | -1.692 | -3.385 | -6.686 | -5.933 | -3.331 | -1.698 | 1.109 | 2.347 | 1.049 | -2.346 | -12.040 | -12.313 |
| Ændring (%) | 69,81 | -6,09 | -9,42 | 28,11 | 8,93 | -3,27 | -42,20 | -153,66 | 100,09 | 97,54 | -11,27 | -43,85 | -49,02 | -165,30 | 111,65 | -55,29 | -323,60 | 413,11 | 2,27 | |
| % af pengestrømmen | -7,70 | 50,93 | -6,97 | 28,26 | 28,92 | -9,53 | -11,14 | -10,77 | -18,92 | -5,72 | -10,99 | -19,46 | -4,95 | 12,66 | 102,53 | 6,12 | 4,08 | -2,32 | -14,92 | -11,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.103 | -6.545 | -8.805 | -12.025 | -12.755 | -22.093 | -20.429 | -17.748 | -24.043 | -25.766 | -52.493 | -117.945 | -125.720 | -127.286 | -123.380 | -68.270 | -65.871 | -62.614 | -62.065 | -58.312 |
| Ændring (%) | 493,60 | 34,54 | 36,56 | 6,08 | 73,21 | -7,53 | -13,13 | 35,47 | 7,16 | 103,73 | 124,69 | 6,59 | 1,25 | -3,07 | -44,67 | -3,52 | -4,94 | -0,88 | -6,05 | |
| % af pengestrømmen | 3,03 | -70,17 | 13,75 | -84,09 | -71,27 | 37,33 | 41,72 | 60,62 | -268,91 | -43,56 | -86,27 | -386,85 | -186,85 | 948,85 | -11.406,43 | -177,96 | -255,96 | -61,95 | -76,93 | -53,84 |
| Cash Flow | -36.328 | 9.326 | -64.026 | 14.300 | 17.897 | -59.189 | -48.968 | -29.279 | 8.941 | 59.153 | 60.846 | 30.489 | 67.283 | -13.415 | 1.082 | 38.363 | 25.735 | 101.070 | 80.673 | 108.308 |
| Ændring (%) | -125,67 | -786,50 | -122,34 | 25,15 | -430,73 | -17,27 | -40,21 | -130,54 | 561,59 | 2,86 | -49,89 | 120,68 | -119,94 | -108,06 | 3.446,62 | -32,92 | 292,73 | -20,18 | 34,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
