Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Xolare RCR Energy TBK Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29.919 | 19.143 | -261 | -28.114 | -46.532 | 23.080 | 39.792 | 30.371 |
| Ændring (%) | -36,02 | -101,36 | 10.674,83 | 65,51 | -149,60 | 72,41 | -23,68 | |
| % af pengestrømmen | 66,97 | -90,42 | 1,51 | -86,61 | -289,02 | -66,78 | -247,07 | -339,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.040 | -48.711 | -9.283 | -14.937 | -16.614 | -65.539 | -73.824 | -52.938 |
| Ændring (%) | 591,87 | -80,94 | 60,91 | 11,23 | 294,48 | 12,64 | -28,29 | |
| % af pengestrømmen | -15,76 | 230,08 | 53,87 | -46,02 | -103,19 | 189,64 | 458,38 | 592,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21.799 | 8.397 | -7.688 | 75.511 | 79.246 | 7.900 | 17.927 | 13.630 |
| Ændring (%) | -61,48 | -191,55 | -1.082,22 | 4,95 | -90,03 | 126,94 | -23,97 | |
| % af pengestrømmen | 48,79 | -39,66 | 44,61 | 232,63 | 492,22 | -22,86 | -111,31 | -152,52 |
| Cash Flow | 44.678 | -21.171 | -17.231 | 32.460 | 16.100 | -34.559 | -16.105 | -8.937 |
| Ændring (%) | -147,39 | -18,61 | -288,38 | -50,40 | -314,65 | -53,40 | -44,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
