Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Xolare RCR Energy TBK Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.141 | 29.919 | 19.143 | -261 | -28.114 | -46.835 | 23.080 |
| Ændring (%) | 146,44 | -36,02 | -101,36 | 10.674,83 | 66,59 | -149,28 | |
| % af pengestrømmen | -91,13 | 66,97 | -90,42 | 1,51 | -86,61 | -290,90 | -66,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.464 | -7.040 | -48.711 | -9.283 | -14.937 | -16.614 | -65.539 |
| Ændring (%) | -5,67 | 591,87 | -80,94 | 60,91 | 11,23 | 294,48 | |
| % af pengestrømmen | 56,02 | -15,76 | 230,08 | 53,87 | -46,02 | -103,19 | 189,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18.000 | 21.799 | 8.397 | -7.688 | 75.511 | 79.548 | 7.900 |
| Ændring (%) | -221,11 | -61,48 | -191,55 | -1.082,22 | 5,35 | -90,07 | |
| % af pengestrømmen | 135,11 | 48,79 | -39,66 | 44,61 | 232,63 | 494,10 | -22,86 |
| Cash Flow | -13.323 | 44.678 | -21.171 | -17.231 | 32.460 | 16.100 | -34.559 |
| Ændring (%) | -435,35 | -147,39 | -18,61 | -288,38 | -50,40 | -314,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
