Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Soho Global Health Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 395.557 | 702.000 | 772.419 | 756.420 | 855.655 | 615.123 | 701.797 | 489.241 | 214.098 | 368.904 | -76.557 | 195.853 | 48.917 | 211.129 | 246.883 | 384.912 | 316.474 | -110.461 | 336.389 | 391.364 |
| Ændring (%) | 77,47 | 10,03 | -2,07 | 13,12 | -28,11 | 14,09 | -30,29 | -56,24 | 72,31 | -120,75 | -355,83 | -75,02 | 331,61 | 16,93 | 55,91 | -17,78 | -134,90 | -404,53 | 16,34 | |
| % af pengestrømmen | 88,88 | 109,60 | 107,70 | 173,28 | 483,36 | 1.237,02 | 525,89 | 250,36 | 126,96 | 212,58 | 15,96 | -98,16 | -9,84 | -48,16 | -161,55 | -1.836,59 | -350,36 | 41,52 | 258,33 | 2.259,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.895 | -18.725 | -16.267 | 8.795 | -12.370 | -6.384 | -5.724 | -29.377 | -37.965 | -35.274 | -237.150 | -233.104 | -222.192 | -232.903 | 14.361 | 17.595 | 18.029 | 11.272 | -47.123 | 84.414 |
| Ændring (%) | -18,21 | -13,13 | -154,07 | -240,65 | -48,39 | -10,34 | 413,23 | 29,23 | -7,09 | 572,31 | -1,71 | -4,68 | 4,82 | -106,17 | 22,52 | 2,47 | -37,48 | -518,05 | -279,14 | |
| % af pengestrømmen | -5,14 | -2,92 | -2,27 | 2,01 | -6,99 | -12,84 | -4,29 | -15,03 | -22,51 | -20,33 | 49,43 | 116,83 | 44,71 | 53,13 | -9,40 | -83,95 | -19,96 | -4,24 | -36,19 | 487,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 72.406 | -42.759 | -38.960 | -328.697 | -666.263 | -559.013 | -562.624 | -264.449 | -7.500 | -160.096 | -166.050 | -162.276 | -323.688 | -416.591 | -414.070 | -423.465 | -424.830 | -166.831 | -159.051 | -458.457 |
| Ændring (%) | -159,05 | -8,88 | 743,68 | 102,70 | -16,10 | 0,65 | -53,00 | -97,16 | 2.034,61 | 3,72 | -2,27 | 99,47 | 28,70 | -0,61 | 2,27 | 0,32 | -60,73 | -4,66 | 188,25 | |
| % af pengestrømmen | 16,27 | -6,68 | -5,43 | -75,30 | -376,37 | -1.124,19 | -421,60 | -135,33 | -4,45 | -92,26 | 34,61 | 81,33 | 65,13 | 95,03 | 270,94 | 2.020,54 | 470,32 | 62,71 | -122,14 | -2.646,83 |
| Cash Flow | 445.068 | 640.516 | 717.192 | 436.518 | 177.022 | 49.726 | 133.449 | 195.415 | 168.633 | 173.534 | -479.757 | -199.527 | -496.963 | -438.365 | -152.826 | -20.958 | -90.327 | -266.020 | 130.215 | 17.321 |
| Ændring (%) | 43,91 | 11,97 | -39,14 | -59,45 | -71,91 | 168,37 | 46,43 | -13,71 | 2,91 | -376,46 | -58,41 | 149,07 | -11,79 | -65,14 | -86,29 | 330,99 | 194,51 | -148,95 | -86,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
