Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Soechi Lines Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 51 | 28 | 31 | 16 | 21 | 26 | 27 | 26 | 36 | 38 | 37 | 51 | 47 | 37 | 35 | 31 | 21 | 41 | 46 | 45 |
| Ændring (%) | -44,59 | 11,40 | -48,12 | 27,56 | 24,42 | 4,68 | -3,97 | 40,00 | 3,75 | -2,11 | 38,72 | -8,53 | -21,51 | -5,11 | -12,13 | -31,96 | 96,87 | 12,24 | -1,94 | |
| % af pengestrømmen | 149,58 | 397,93 | 321,77 | -426,08 | -616,15 | 720,59 | 198,20 | -127,75 | -345,57 | -223,21 | -119,41 | 1.052,76 | -904,49 | -340,19 | -269,74 | -141,90 | -238,18 | -367,11 | -847,49 | -1.498,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -2 | -2 | 6 | 4 | 7 | -10 | -31 | -39 | -45 | -28 | -15 | -7 | -2 | -2 | -6 | -9 | -22 | -50 | -44 |
| Ændring (%) | -80,58 | 0,17 | -477,90 | -26,49 | 63,31 | -241,44 | 216,95 | 25,51 | 15,56 | -37,14 | -46,29 | -56,10 | -76,33 | 1,55 | 261,78 | 60,63 | 140,38 | 123,36 | -11,47 | |
| % af pengestrømmen | -22,96 | -21,41 | -15,57 | -150,18 | -125,15 | 192,11 | -71,39 | 151,87 | 368,32 | 264,99 | 91,03 | -310,72 | 128,13 | 14,53 | 12,33 | 26,71 | 105,85 | 199,21 | 915,19 | 1.460,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -19 | -20 | -26 | -28 | -29 | -4 | -15 | -8 | -10 | -39 | -31 | -45 | -46 | -46 | -46 | -20 | -30 | -2 | -4 |
| Ændring (%) | 116,37 | 2,73 | 28,50 | 9,74 | 2,77 | -87,45 | 321,76 | -47,31 | 21,05 | 303,52 | -21,31 | 45,33 | 1,36 | 0,49 | 0,57 | -56,24 | 47,28 | -94,14 | 136,23 | |
| % af pengestrømmen | -26,62 | -276,51 | -206,20 | 676,26 | 841,31 | -812,70 | -26,80 | 75,87 | 77,25 | 58,22 | 128,38 | -642,04 | 876,36 | 425,65 | 357,40 | 215,19 | 232,33 | 267,90 | 32,29 | 137,56 |
| Cash Flow | 34 | 7 | 10 | -4 | -3 | 4 | 14 | -20 | -10 | -17 | -31 | 5 | -5 | -11 | -13 | -22 | -9 | -11 | -5 | -3 |
| Ændring (%) | -79,17 | 37,76 | -139,18 | -11,79 | -206,39 | 280,59 | -248,99 | -48,25 | 60,62 | 82,98 | -115,73 | -206,47 | 108,68 | 19,68 | 67,03 | -59,46 | 27,72 | -51,38 | -44,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
