Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Sunter Lakeside Hotel Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 335 | -9.587 | -1.062 | 1.033 | -1.561 | 3.782 | 1.392 | 4.054 | 3.881 | 3.981 | 5.134 | 2.398 | 6.069 | 8.540 | 7.575 | 10.414 | 10.017 | 9.064 | 8.175 | 5.994 |
| Ændring (%) | -2.963,64 | -88,93 | -197,32 | -251,12 | -342,24 | -63,20 | 191,30 | -4,27 | 2,58 | 28,95 | -53,30 | 153,11 | 40,73 | -11,30 | 37,47 | -3,81 | -9,51 | -9,81 | -26,67 | |
| % af pengestrømmen | -6,03 | 127,02 | -5,83 | 5,19 | -12,22 | 29,77 | -6,92 | -23,31 | -22,99 | -49,52 | 194,73 | -56,96 | -275,97 | -594,46 | -113,94 | 2.355,11 | 604,62 | 331,96 | 321,97 | 1.164,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -19 | 4 | -198 | -1.355 | -6.120 | -16.813 | -16.982 | -16.187 | -12.020 | -2.498 | -2.830 | -5.020 | -6.705 | -7.182 | -6.683 | -4.517 | -2.491 | -1.531 | -1.374 |
| Ændring (%) | -56,38 | -120,26 | -5.208,62 | 584,60 | 351,57 | 174,72 | 1,01 | -4,68 | -25,74 | -79,22 | 13,30 | 77,41 | 33,57 | 7,12 | -6,95 | -32,41 | -44,86 | -38,54 | -10,21 | |
| % af pengestrømmen | 0,79 | 0,25 | 0,02 | -1,00 | -10,60 | -48,17 | 83,61 | 97,62 | 95,87 | 149,52 | -94,73 | 67,23 | 228,29 | 466,72 | 108,03 | -1.511,36 | -272,67 | -91,22 | -60,29 | -266,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.845 | 2.059 | 19.273 | 19.054 | 15.696 | 15.043 | -4.687 | -4.468 | -4.579 | -3.777 | -3.247 | -3.272 | -7.041 | -3.289 | -3.843 | -3.843 | -4.105 | -4.105 | ||
| Ændring (%) | -135,22 | 836,15 | -1,14 | -17,62 | -4,16 | -131,16 | -4,68 | 2,48 | -14,02 | 0,75 | 115,21 | -53,29 | 16,85 | -0,00 | 6,82 | -0,00 | ||||
| % af pengestrømmen | 105,24 | -27,28 | 105,81 | 95,80 | 122,82 | 118,40 | 23,31 | 25,68 | 27,12 | 89,74 | 147,68 | 227,74 | 105,91 | -743,75 | -231,96 | -140,74 | -161,68 | -797,24 | ||
| Cash Flow | -5.554 | -7.548 | 18.215 | 19.889 | 12.779 | 12.706 | -20.108 | -17.395 | -16.884 | -8.039 | 2.636 | -4.209 | -2.199 | -1.437 | -6.648 | 442 | 1.657 | 2.730 | 2.539 | 515 |
| Ændring (%) | 35,89 | -341,34 | 9,19 | -35,75 | -0,58 | -258,26 | -13,49 | -2,94 | -52,39 | -132,79 | -259,65 | -47,76 | -34,67 | 362,77 | -106,65 | 274,66 | 64,81 | -7,01 | -79,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
