Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Summarecon Agung Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -374.497 | -22.932 | 341.185 | 1.346.312 | 1.639.193 | 2.443.281 | 3.441.093 | 3.168.450 | 3.135.476 | 2.656.645 | 1.720.074 | 1.715.853 | 1.678.832 | 1.405.384 | 1.251.251 | 869.318 | 359.903 | 577.720 | 196.553 |
| Ændring (%) | -93,88 | -1.587,83 | 294,60 | 21,75 | 49,05 | 40,84 | -7,92 | -1,04 | -15,27 | -35,25 | -0,25 | -2,16 | -16,29 | -10,97 | -30,52 | -58,60 | 60,52 | -65,98 | |
| % af pengestrømmen | -180,39 | 288,75 | -53,31 | 513,86 | 542,83 | 218,65 | 208,05 | 782,87 | 329,30 | 720,70 | -570,00 | -5.378,52 | 1.289,38 | 934,93 | 1.038,20 | 2.218,15 | -98,01 | -1.150.469,57 | -59,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -666.942 | -479.434 | -458.895 | -478.830 | -412.580 | -495.680 | -495.639 | -541.178 | -630.964 | -859.052 | -1.168.516 | -1.494.054 | -1.730.070 | -2.044.736 | -2.410.506 | -3.065.794 | -3.869.238 | -3.599.364 | -3.608.784 |
| Ændring (%) | -28,11 | -4,28 | 4,34 | -13,84 | 20,14 | -0,01 | 9,19 | 16,59 | 36,15 | 36,02 | 27,86 | 15,80 | 18,19 | 17,89 | 27,18 | 26,21 | -6,97 | 0,26 | |
| % af pengestrømmen | -321,25 | 6.036,80 | 71,70 | -182,76 | -136,63 | -44,36 | -29,97 | -133,72 | -66,27 | -233,05 | 387,22 | 4.683,26 | -1.328,73 | -1.360,27 | -2.000,06 | -7.822,69 | 1.053,72 | 7.167.763,26 | 1.098,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.249.045 | 494.424 | -522.310 | -605.482 | -924.642 | -830.145 | -1.291.457 | -2.222.548 | -1.552.354 | -1.426.357 | -848.081 | -248.442 | 186.717 | 789.671 | 1.277.149 | 2.233.024 | 3.139.480 | 3.021.594 | 3.083.648 |
| Ændring (%) | -60,42 | -205,64 | 15,92 | 52,71 | -10,22 | 55,57 | 72,10 | -30,15 | -8,12 | -40,54 | -70,71 | -175,16 | 322,92 | 61,73 | 74,84 | 40,59 | -3,75 | 2,05 | |
| % af pengestrømmen | 601,64 | -6.225,55 | 81,61 | -231,10 | -306,20 | -74,29 | -78,08 | -549,15 | -163,04 | -386,95 | 281,04 | 778,77 | 143,40 | 525,33 | 1.059,69 | 5.697,79 | -854,98 | -6.017.193,72 | -938,47 |
| Cash Flow | 207.606 | -7.942 | -640.020 | 262.000 | 301.971 | 1.117.456 | 1.653.998 | 404.724 | 952.159 | 368.619 | -301.767 | -31.902 | 130.204 | 150.319 | 120.521 | 39.191 | -367.198 | -50 | -328.582 |
| Ændring (%) | -103,83 | 7.958,82 | -140,94 | 15,26 | 270,05 | 48,01 | -75,53 | 135,26 | -61,29 | -181,86 | -89,43 | -508,14 | 15,45 | -19,82 | -67,48 | -1.036,94 | -99,99 | 654.238,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
