Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Sumber Mas Konstruksi Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -57.870 | -43.814 | -48.344 | -51.736 | 49.512 | -25.326 | -55.664 | 32.159 | -40.701 | 38.277 | 91.340 | -4.697 | -44.693 | -37.716 | -30.740 | -24.672 | -18.604 | -31.117 | -43.629 |
| Ændring (%) | -24,29 | 10,34 | 7,02 | -195,70 | -151,15 | 119,79 | -157,77 | -226,56 | -194,04 | 138,63 | -105,14 | 851,45 | -15,61 | -18,50 | -19,74 | -24,59 | 67,26 | 40,21 | |
| % af pengestrømmen | 836,86 | -214,03 | -432,47 | 2.525,64 | 55,44 | -51,92 | -753,18 | 33,71 | -184,54 | 101,74 | 100,67 | 76,27 | 96,57 | 86,73 | 75,54 | 71,81 | 66,40 | 74,02 | 77,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.043 | -4.713 | -478 | -313 | -207 | -219 | -247 | -220 | -647 | -700 | -643 | -678 | -200 | -4.384 | -8.567 | -8.598 | -8.629 | -10.172 | -11.715 |
| Ændring (%) | -47,88 | -89,86 | -34,58 | -33,82 | 5,80 | 12,67 | -10,74 | 193,81 | 8,24 | -8,12 | 5,42 | -70,45 | 2.087,27 | 95,43 | 0,36 | 0,36 | 17,88 | 15,17 | |
| % af pengestrømmen | 130,77 | -23,02 | -4,27 | 15,26 | -0,23 | -0,45 | -3,34 | -0,23 | -2,93 | -1,86 | -0,71 | 11,01 | 0,43 | 10,08 | 21,05 | 25,03 | 30,80 | 24,20 | 20,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 59.998 | 68.999 | 60.000 | 50.000 | 40.000 | 74.323 | 63.301 | 63.459 | 63.403 | 46 | 35 | -783 | -1.387 | -1.387 | -1.387 | -1.085 | -783 | -750 | -716 |
| Ændring (%) | 15,00 | -13,04 | -16,67 | -20,00 | 85,81 | -14,83 | 0,25 | -0,09 | -99,93 | -24,23 | -2.337,25 | 77,13 | -0,00 | -0,00 | -21,77 | -27,83 | -4,29 | -4,48 | |
| % af pengestrømmen | -867,63 | 337,05 | 536,75 | -2.440,91 | 44,79 | 152,37 | 856,51 | 66,52 | 287,47 | 0,12 | 0,04 | 12,72 | 3,00 | 3,19 | 3,41 | 3,16 | 2,80 | 1,78 | 1,28 |
| Cash Flow | -6.915 | 20.471 | 11.178 | -2.048 | 89.306 | 48.778 | 7.391 | 95.397 | 22.055 | 37.623 | 90.731 | -6.159 | -46.281 | -43.488 | -40.695 | -34.356 | -28.016 | -42.038 | -56.060 |
| Ændring (%) | -396,04 | -45,39 | -118,32 | -4.459,73 | -45,38 | -84,85 | 1.190,81 | -76,88 | 70,59 | 141,16 | -106,79 | 651,46 | -6,03 | -6,42 | -15,58 | -18,45 | 50,05 | 33,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
