Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Sarana Mitra Luas Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 252.266 | 225.545 | 259.860 | 179.522 | 186.758 | 154.066 | 148.993 | 268.428 | 268.104 | 152.308 | 84.978 | 58.347 | 58.146 | 185.328 |
| Ændring (%) | -10,59 | 15,21 | -30,92 | 4,03 | -17,50 | -3,29 | 80,16 | -0,12 | -43,19 | -44,21 | -31,34 | -0,34 | 218,73 | |
| % af pengestrømmen | 2.435,17 | 1.555,97 | 1.231,82 | 755,81 | -891,23 | 924,60 | -2.096,69 | 26.040,34 | 1.258,62 | 80,12 | 47,36 | 249,80 | 125,46 | -107,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -209.342 | -239.045 | -255.045 | -348.350 | -369.424 | -249.405 | -271.027 | -193.294 | -156.082 | -102.704 | -80.872 | -230.645 | -213.957 | -321.866 |
| Ændring (%) | 14,19 | 6,69 | 36,58 | 6,05 | -32,49 | 8,67 | -28,68 | -19,25 | -34,20 | -21,26 | 185,20 | -7,24 | 50,44 | |
| % af pengestrømmen | -2.020,82 | -1.649,11 | -1.209,00 | -1.466,59 | 1.762,93 | -1.496,76 | 3.813,99 | -18.751,55 | -732,73 | -54,03 | -45,08 | -987,46 | -461,65 | 186,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -32.565 | 27.995 | 16.281 | 192.580 | 161.711 | 112.002 | 114.928 | -76.415 | -90.721 | 140.487 | 175.309 | 197.967 | 202.157 | -35.933 |
| Ændring (%) | -185,97 | -41,84 | 1.082,86 | -16,03 | -30,74 | 2,61 | -166,49 | 18,72 | -254,86 | 24,79 | 12,92 | 2,12 | -117,77 | |
| % af pengestrømmen | -314,35 | 193,13 | 77,18 | 810,78 | -771,70 | 672,16 | -1.617,30 | -7.413,07 | -425,89 | 73,90 | 97,71 | 847,55 | 436,19 | 20,83 |
| Cash Flow | 10.359 | 14.495 | 21.096 | 23.752 | -20.955 | 16.663 | -7.106 | 1.031 | 21.301 | 190.091 | 179.415 | 23.357 | 46.346 | -172.470 |
| Ændring (%) | 39,93 | 45,53 | 12,59 | -188,22 | -179,52 | -142,65 | -114,51 | 1.966,46 | 792,39 | -5,62 | -86,98 | 98,42 | -472,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
