Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Suryamas Dutamakmur Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31.208 | 85.603 | 122.257 | 183.140 | 204.869 | 230.501 | 216.497 | 167.965 | 146.773 | 42.370 | 36.217 | -19.910 | -20.602 | 4.899 | -32.660 | 51.191 | -26.477 | -69.680 | -86.392 | -136.850 |
| Ændring (%) | 174,30 | 42,82 | 49,80 | 11,86 | 12,51 | -6,08 | -22,42 | -12,62 | -71,13 | -14,52 | -154,97 | 3,48 | -123,78 | -766,72 | -256,74 | -151,72 | 163,17 | 23,98 | 58,40 | |
| % af pengestrømmen | -155,49 | 285,56 | 310,63 | 190,46 | 146,62 | 149,08 | 123,99 | 122,74 | 114,39 | 76,26 | 91,16 | 598,15 | 3.280,32 | 15,31 | -272,78 | 63,03 | -578,57 | 152,56 | 96,23 | 95,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.430 | -3.977 | -3.401 | -3.058 | -1.628 | -1.948 | -1.035 | -1.066 | -2.895 | -4.889 | -5.923 | -3.836 | -12.123 | -4.554 | -3.239 | 6.047 | 14.304 | -11.185 | -8.444 | -14.043 |
| Ændring (%) | 63,65 | -14,49 | -10,08 | -46,78 | 19,67 | -46,86 | 2,97 | 171,68 | 68,85 | 21,15 | -35,24 | 216,08 | -62,44 | -28,88 | -286,72 | 136,53 | -178,20 | -24,51 | 66,31 | |
| % af pengestrømmen | 12,11 | -13,27 | -8,64 | -3,18 | -1,16 | -1,26 | -0,59 | -0,78 | -2,26 | -8,80 | -14,91 | 115,23 | 1.930,30 | -14,23 | -27,05 | 7,45 | 312,56 | 24,49 | 9,41 | 9,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -48.849 | -51.649 | -79.498 | -83.927 | -63.514 | -73.934 | -40.858 | -30.053 | -15.564 | 18.082 | 9.433 | 20.417 | 32.097 | 31.658 | 47.871 | 23.981 | 16.750 | 35.192 | 5.060 | 7.372 |
| Ændring (%) | 5,73 | 53,92 | 5,57 | -24,32 | 16,41 | -44,74 | -26,45 | -48,21 | -216,18 | -47,83 | 116,44 | 57,21 | -1,37 | 51,21 | -49,90 | -30,15 | 110,11 | -85,62 | 45,68 | |
| % af pengestrømmen | 243,38 | -172,29 | -201,99 | -87,28 | -45,46 | -47,82 | -23,40 | -21,96 | -12,13 | 32,54 | 23,75 | -613,37 | -5.110,62 | 98,92 | 399,83 | 29,53 | 366,01 | -77,05 | -5,64 | -5,14 |
| Cash Flow | -20.071 | 29.977 | 39.358 | 96.155 | 139.727 | 154.619 | 174.604 | 136.847 | 128.314 | 55.563 | 39.727 | -3.329 | -628 | 32.003 | 11.973 | 81.220 | 4.576 | -45.673 | -89.776 | -143.521 |
| Ændring (%) | -249,36 | 31,29 | 144,31 | 45,31 | 10,66 | 12,93 | -21,62 | -6,24 | -56,70 | -28,50 | -108,38 | -81,13 | -5.195,56 | -62,59 | 578,37 | -94,37 | -1.098,01 | 96,56 | 59,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
