Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Suryamas Dutamakmur Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 183.140 | 204.869 | 230.501 | 216.497 | 167.965 | 146.773 | 42.370 | 36.217 | -19.910 | -20.602 | 4.899 | -32.660 | 51.191 | -43.175 | -88.431 | -86.392 | -136.850 | -109.721 | -134.797 |
| Ændring (%) | 11,86 | 12,51 | -6,08 | -22,42 | -12,62 | -71,13 | -14,52 | -154,97 | 3,48 | -123,78 | -766,72 | -256,74 | -184,34 | 104,82 | -2,31 | 58,40 | -19,82 | 22,85 | |
| % af pengestrømmen | 190,46 | 146,62 | 149,08 | 123,99 | 122,74 | 114,39 | 76,26 | 91,16 | 598,15 | 3.280,32 | 15,31 | -272,78 | 63,03 | -943,44 | 193,62 | 96,23 | 95,35 | 91,54 | 108,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.058 | -1.628 | -1.948 | -1.035 | -1.066 | -2.895 | -4.889 | -5.923 | -3.836 | -12.123 | -4.554 | -3.239 | 6.047 | 33.108 | 16.423 | -8.444 | -14.043 | -27.530 | 16.566 |
| Ændring (%) | -46,78 | 19,67 | -46,86 | 2,97 | 171,68 | 68,85 | 21,15 | -35,24 | 216,08 | -62,44 | -28,88 | -286,72 | 447,47 | -50,39 | -151,42 | 66,31 | 96,04 | -160,17 | |
| % af pengestrømmen | -3,18 | -1,16 | -1,26 | -0,59 | -0,78 | -2,26 | -8,80 | -14,91 | 115,23 | 1.930,30 | -14,23 | -27,05 | 7,45 | 723,45 | -35,96 | 9,41 | 9,78 | 22,97 | -13,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -83.927 | -63.514 | -73.934 | -40.858 | -30.053 | -15.564 | 18.082 | 9.433 | 20.417 | 32.097 | 31.658 | 47.871 | 23.981 | 14.644 | 26.335 | 5.060 | 7.372 | 17.395 | -6.304 |
| Ændring (%) | -24,32 | 16,41 | -44,74 | -26,45 | -48,21 | -216,18 | -47,83 | 116,44 | 57,21 | -1,37 | 51,21 | -49,90 | -38,94 | 79,83 | -80,79 | 45,68 | 135,98 | -136,24 | |
| % af pengestrømmen | -87,28 | -45,46 | -47,82 | -23,40 | -21,96 | -12,13 | 32,54 | 23,75 | -613,37 | -5.110,62 | 98,92 | 399,83 | 29,53 | 320,00 | -57,66 | -5,64 | -5,14 | -14,51 | 5,07 |
| Cash Flow | 96.155 | 139.727 | 154.619 | 174.604 | 136.847 | 128.314 | 55.563 | 39.727 | -3.329 | -628 | 32.003 | 11.973 | 81.220 | 4.576 | -45.673 | -89.776 | -143.521 | -119.856 | -124.309 |
| Ændring (%) | 45,31 | 10,66 | 12,93 | -21,62 | -6,24 | -56,70 | -28,50 | -108,38 | -81,13 | -5.195,56 | -62,59 | 578,37 | -94,37 | -1.098,01 | 96,56 | 59,87 | -16,49 | 3,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
