Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 306.006 | 352.301 | 483.902 | 456.745 | 490.644 | 171.566 | 110.746 | 9.228 | 50.509 | 400.926 | 467.256 | 423.501 | 346.600 | 296.498 | 246.367 | 356.624 | 369.062 | 182.542 | 152.277 | 248.798 |
| Ændring (%) | 15,13 | 37,35 | -5,61 | 7,42 | -65,03 | -35,45 | -91,67 | 447,36 | 693,77 | 16,54 | -9,36 | -18,16 | -14,46 | -16,91 | 44,75 | 3,49 | -50,54 | -16,58 | 63,39 | |
| % af pengestrømmen | 1.005,58 | 199,24 | 121,39 | 116,22 | 151,72 | 117,39 | 254,28 | 158,14 | -127,98 | 1.049,15 | -139,84 | -113,33 | -96,40 | -69,84 | -2.430,64 | -5.318,19 | -714,26 | -266,32 | -151,40 | -716,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -184.557 | -82.170 | -70.914 | -52.035 | -15.164 | -39.535 | -36.973 | -26.126 | -25.826 | -52.646 | -47.237 | -57.013 | -59.508 | -102.976 | -103.326 | -103.183 | -111.496 | -51.951 | -52.104 | -52.772 |
| Ændring (%) | -55,48 | -13,70 | -26,62 | -70,86 | 160,72 | -6,48 | -29,34 | -1,15 | 103,85 | -10,27 | 20,69 | 4,38 | 73,05 | 0,34 | -0,14 | 8,06 | -53,41 | 0,29 | 1,28 | |
| % af pengestrømmen | -606,48 | -46,47 | -17,79 | -13,24 | -4,69 | -27,05 | -84,89 | -447,74 | 65,44 | -137,77 | 14,14 | 15,26 | 16,55 | 24,26 | 1.019,41 | 1.538,73 | 215,78 | 75,79 | 51,80 | 152,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -91.198 | -93.345 | -13.384 | -11.417 | -151.992 | 14.407 | -30.042 | 22.810 | -63.782 | -310.100 | -754.084 | -740.161 | -646.692 | -617.976 | -153.211 | -260.170 | -309.389 | -200.023 | -201.893 | -231.989 |
| Ændring (%) | 2,35 | -85,66 | -14,69 | 1.231,22 | -109,48 | -308,52 | -175,93 | -379,63 | 386,19 | 143,17 | -1,85 | -12,63 | -4,44 | -75,21 | 69,81 | 18,92 | -35,35 | 0,94 | 14,91 | |
| % af pengestrømmen | -299,69 | -52,79 | -3,36 | -2,91 | -47,00 | 9,86 | -68,98 | 390,91 | 161,61 | -811,48 | 225,68 | 198,06 | 179,86 | 145,57 | 1.511,57 | 3.879,80 | 598,77 | 291,82 | 200,73 | 668,45 |
| Cash Flow | 30.431 | 176.820 | 398.643 | 392.985 | 323.386 | 146.157 | 43.553 | 5.835 | -39.468 | 38.214 | -334.135 | -373.702 | -359.549 | -424.531 | -10.136 | -6.706 | -51.671 | -68.544 | -100.581 | -34.705 |
| Ændring (%) | 481,06 | 125,45 | -1,42 | -17,71 | -54,80 | -70,20 | -86,60 | -776,39 | -196,82 | -974,37 | 11,84 | -3,79 | 18,07 | -97,61 | -33,84 | 670,54 | 32,65 | 46,74 | -65,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
