Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Superkrane Mitra Utama Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 298.648 | 461.088 | 205.352 | 224.377 | 259.697 | 291.384 | 340.883 | 378.602 | 465.640 | 126.382 | 734.003 | 649.043 | 764.428 | 1.008.657 | 383.191 | 443.385 | 353.508 | 394.386 | 438.208 |
| Ændring (%) | 54,39 | -55,46 | 9,26 | 15,74 | 12,20 | 16,99 | 11,07 | 22,99 | -72,86 | 480,78 | -11,57 | 17,78 | 31,95 | -62,01 | 15,71 | -20,27 | 11,56 | 11,11 | |
| % af pengestrømmen | -883,19 | -1.136,60 | -393,75 | 1.096,61 | 1.360,14 | 740,63 | 460,80 | 419,53 | 290,58 | -133,93 | 241,14 | 282,51 | 261,33 | 202,77 | -334,20 | -536,64 | -90,30 | -88,37 | -202,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35.742 | -88.937 | -86.385 | -94.372 | -99.669 | -99.428 | -9.001 | -4.247 | -96.686 | -283.574 | -623.221 | -617.269 | -509.986 | -279.601 | 202.833 | 167.113 | 149.929 | 42.800 | -30.072 |
| Ændring (%) | 148,83 | -2,87 | 9,25 | 5,61 | -0,24 | -90,95 | -52,81 | 2.176,57 | 193,29 | 119,77 | -0,95 | -17,38 | -45,17 | -172,54 | -17,61 | -10,28 | -71,45 | -170,26 | |
| % af pengestrømmen | 105,70 | 219,23 | 165,64 | -461,23 | -522,01 | -252,72 | -12,17 | -4,71 | -60,34 | 300,51 | -204,74 | -268,68 | -174,35 | -56,21 | -176,90 | -202,26 | -38,30 | -9,59 | 13,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -296.737 | -412.736 | -171.121 | -109.546 | -140.938 | -152.617 | -257.910 | -284.114 | -208.709 | 62.808 | 193.226 | 196.144 | 32.189 | -238.092 | -703.648 | -695.148 | -892.666 | -880.073 | -623.852 |
| Ændring (%) | 39,09 | -58,54 | -35,98 | 28,66 | 8,29 | 68,99 | 10,16 | -26,54 | -130,09 | 207,64 | 1,51 | -83,59 | -839,66 | 195,54 | -1,21 | 28,41 | -1,41 | -29,11 | |
| % af pengestrømmen | 877,54 | 1.017,41 | 328,11 | -535,40 | -738,15 | -387,92 | -348,64 | -314,83 | -130,24 | -66,56 | 63,48 | 85,37 | 11,00 | -47,86 | 613,69 | 841,36 | 228,01 | 197,20 | 287,98 |
| Cash Flow | -33.815 | -40.567 | -52.153 | 20.461 | 19.093 | 39.343 | 73.976 | 90.244 | 160.246 | -94.364 | 304.390 | 229.745 | 292.513 | 497.445 | -114.658 | -82.622 | -391.500 | -446.279 | -216.632 |
| Ændring (%) | 19,97 | 28,56 | -139,23 | -6,68 | 106,05 | 88,03 | 21,99 | 77,57 | -158,89 | -422,57 | -24,52 | 27,32 | 70,06 | -123,05 | -27,94 | 373,85 | 13,99 | -51,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
