Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Sillo Maritime Perdana Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 36 | 46 | 28 | 48 | 37 | 25 | 40 | 35 | 53 | 61 | 49 | 58 | 54 | 63 | 80 | 61 | 66 | 62 | 58 |
| Ændring (%) | -10,51 | 27,11 | -38,97 | 70,08 | -21,89 | -33,11 | 62,02 | -14,19 | 53,80 | 14,01 | -20,01 | 19,46 | -6,69 | 16,15 | 27,93 | -24,28 | 7,74 | -4,88 | -6,99 | |
| % af pengestrømmen | 237,26 | 593,32 | 336,44 | -1.275,98 | 218,42 | 2.505,67 | -340,54 | 712,72 | -231,70 | 1.109,30 | 5.182,79 | -635,99 | -2.818,43 | -1.860,69 | 671,20 | 364,62 | 1.426,05 | 440,55 | 232,51 | 318,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -27 | -26 | -23 | -23 | -56 | -59 | -68 | -126 | -76 | -143 | -133 | -84 | -80 | -47 | -52 | -46 | -50 | -13 | -7 |
| Ændring (%) | 520,74 | -3,32 | -14,58 | 1,72 | 141,70 | 5,33 | 16,78 | 84,21 | -39,90 | 88,85 | -7,19 | -36,92 | -4,64 | -41,42 | 10,54 | -10,49 | 8,91 | -73,63 | -47,15 | |
| % af pengestrømmen | -25,96 | -450,26 | -194,18 | 1.030,76 | -105,52 | -3.745,64 | 801,54 | -1.209,15 | 843,83 | -1.578,67 | -12.217,68 | 1.739,41 | 4.070,30 | 2.746,06 | -499,64 | -234,53 | -1.084,31 | -338,61 | -49,54 | -38,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -3 | -6 | -8 | -3 | 20 | 26 | 34 | 76 | 27 | 84 | 77 | 24 | 23 | -7 | -7 | -10 | -0 | -22 | -33 |
| Ændring (%) | -86,15 | 119,98 | 31,46 | -62,80 | -805,84 | 32,61 | 27,90 | 126,66 | -64,29 | 205,78 | -8,32 | -69,06 | -3,63 | -129,34 | -0,99 | 55,56 | -97,21 | 7.620,15 | 47,20 | |
| % af pengestrømmen | -111,30 | -43,06 | -42,26 | 345,22 | -12,93 | 1.339,98 | -361,01 | 596,43 | -512,17 | 569,38 | 7.134,89 | -1.003,42 | -1.151,87 | -785,37 | -71,56 | -30,09 | -241,75 | -1,94 | -82,97 | -179,80 |
| Cash Flow | 17 | 6 | 14 | -2 | 22 | 1 | -7 | 6 | -15 | 5 | 1 | -8 | -2 | -3 | 9 | 22 | 4 | 15 | 27 | 18 |
| Ændring (%) | -64,21 | 124,17 | -116,09 | -1.093,61 | -93,19 | -592,21 | -177,41 | -363,96 | -132,12 | -75,60 | -751,89 | -73,04 | 41,35 | -421,98 | 135,49 | -80,64 | 248,75 | 80,23 | -32,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
