Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Sampoerna Agro Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.050.866 | 683.541 | 972.935 | 1.061.886 | 1.355.832 | 1.774.117 | 1.546.348 | 1.381.172 | 1.158.253 | 1.253.955 | 1.342.894 | 1.256.825 | 1.658.315 | 1.422.899 | 1.319.965 | 1.219.025 | 733.109 | 1.255.772 | 1.243.582 | 1.850.511 |
| Ændring (%) | -34,95 | 42,34 | 9,14 | 27,68 | 30,85 | -12,84 | -10,68 | -16,14 | 8,26 | 7,09 | -6,41 | 31,94 | -14,20 | -7,23 | -7,65 | -39,86 | 71,29 | -0,97 | 48,80 | |
| % af pengestrømmen | 2.135,43 | 832,88 | 7.286,27 | 484,20 | 387,48 | 719,24 | 567,83 | -1.044,93 | -731,07 | 3.204,51 | -529,27 | 1.105,41 | -26.189,43 | 273.634,42 | 1.664,39 | 6.142,73 | 5.067,11 | 412,22 | 902,93 | 692,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -582.736 | -383.001 | -324.845 | -259.482 | -194.440 | -347.932 | -398.650 | -484.997 | -478.286 | -407.355 | -395.085 | -424.146 | -493.681 | -539.383 | -518.719 | -464.703 | -517.200 | -514.225 | -515.257 | -520.333 |
| Ændring (%) | -34,28 | -15,18 | -20,12 | -25,07 | 78,94 | 14,58 | 21,66 | -1,38 | -14,83 | -3,01 | 7,36 | 16,39 | 9,26 | -3,83 | -10,41 | 11,30 | -0,58 | 0,20 | 0,99 | |
| % af pengestrømmen | -1.184,16 | -466,68 | -2.432,75 | -118,32 | -55,57 | -141,05 | -146,39 | 366,93 | 301,89 | -1.041,00 | 155,71 | -373,05 | 7.796,60 | -103.727,50 | -654,07 | -2.341,66 | -3.574,79 | -168,80 | -374,11 | -194,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -419.091 | -218.481 | -634.789 | -583.108 | -811.455 | -1.179.529 | -875.360 | -1.028.384 | -838.456 | -807.580 | -1.201.608 | -719.018 | -1.171.011 | -882.952 | -721.939 | -734.482 | -201.386 | -437.012 | -590.755 | -1.063.173 |
| Ændring (%) | -47,87 | 190,55 | -8,14 | 39,16 | 45,36 | -25,79 | 17,48 | -18,47 | -3,68 | 48,79 | -40,16 | 62,86 | -24,60 | -18,24 | 1,74 | -72,58 | 117,00 | 35,18 | 79,97 | |
| % af pengestrømmen | -851,62 | -266,21 | -4.753,91 | -265,88 | -231,91 | -478,19 | -321,44 | 778,03 | 529,22 | -2.063,79 | 473,59 | -632,39 | 18.493,54 | -169.798,46 | -910,32 | -3.701,09 | -1.391,94 | -143,45 | -428,93 | -398,05 |
| Cash Flow | 49.211 | 82.070 | 13.353 | 219.309 | 349.906 | 246.666 | 272.326 | -132.178 | -158.432 | 39.131 | -253.724 | 113.698 | -6.332 | 520 | 79.306 | 19.845 | 14.468 | 304.638 | 137.727 | 267.093 |
| Ændring (%) | 66,77 | -83,73 | 1.542,39 | 59,55 | -29,51 | 10,40 | -148,54 | 19,86 | -124,70 | -748,40 | -144,81 | -105,57 | -108,21 | 15.151,15 | -74,98 | -27,09 | 2.005,60 | -54,79 | 93,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
