Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Sidomulyo Selaras Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.373 | -7.594 | -3.904 | -4.867 | -1.125 | -261 | 771 | 1.052 | 1.845 | 986 | 6.082 | -4.867 | 5.120 | 6.186 | 2.053 | 10.852 | 682 | 7.108 | 3.232 | 5.003 |
| Ændring (%) | 41,34 | -48,58 | 24,67 | -76,88 | -76,78 | -394,97 | 36,42 | 75,47 | -46,58 | 516,90 | -180,03 | -205,19 | 20,83 | -66,81 | 428,53 | -93,72 | 942,59 | -54,53 | 54,81 | |
| % af pengestrømmen | 240,37 | 98,78 | 82,88 | 82,12 | 46,74 | 26,56 | 170,69 | 138,64 | 129,15 | -132,32 | 445,39 | -707,84 | -729,27 | 2.053,66 | -187,98 | -387,72 | -27,24 | 162,06 | -751,84 | 557,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 22 | -94 | -807 | -1.060 | -2.528 | 1 | 661 | 898 | 2.359 | 62 | -1.076 | -1.091 | -1.383 | -1.667 | -556 | -535 | -3.437 | -3.191 | -3.295 | -3.093 |
| Ændring (%) | -527,18 | 761,78 | 31,34 | 138,53 | -100,04 | 61.846,97 | 35,80 | 162,57 | -97,38 | -1.841,67 | 1,43 | 26,71 | 20,51 | -66,63 | -3,88 | 542,96 | -7,18 | 3,26 | -6,11 | |
| % af pengestrømmen | -0,98 | 1,22 | 17,13 | 17,88 | 104,99 | -0,11 | 146,45 | 118,41 | 165,07 | -8,29 | -78,80 | -158,74 | 196,99 | -553,28 | 50,92 | 19,10 | 137,32 | -72,74 | 766,41 | -344,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.116 | 0 | 1.246 | -724 | -981 | -1.191 | -2.775 | -1.793 | -3.640 | 6.646 | -4.439 | -4.218 | -2.589 | -13.117 | 252 | 469 | -367 | -1.012 | ||
| Ændring (%) | -158,11 | 35,49 | 21,48 | 132,93 | -35,40 | 103,06 | -282,57 | -166,79 | -4,97 | -38,62 | 406,56 | -101,92 | 85,69 | -178,36 | 175,67 | |||||
| % af pengestrømmen | -139,39 | -0,00 | -51,73 | 73,55 | -217,14 | -157,05 | -194,22 | 240,61 | -266,59 | 966,58 | 632,28 | -1.400,38 | 237,06 | 468,62 | -10,08 | 10,69 | 85,44 | -112,77 | ||
| Cash Flow | -2.235 | -7.687 | -4.711 | -5.927 | -2.408 | -984 | 452 | 759 | 1.429 | -745 | 1.365 | 688 | -702 | 301 | -1.092 | -2.799 | -2.503 | 4.386 | -430 | 898 |
| Ændring (%) | 243,92 | -38,72 | 25,82 | -59,38 | -59,13 | -145,89 | 67,96 | 88,35 | -152,14 | -283,28 | -49,65 | -202,10 | -142,91 | -462,61 | 156,25 | -10,57 | -275,23 | -109,80 | -308,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
