Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 756.127 | 1.205.839 | 636.453 | 700.398 | 478.712 | 46.863 | -72.433 | 25.459 | 37.650 | -293.619 | 308.355 | 286.293 | 320.471 | 297.484 | 188.455 | -18.927 | 96.389 | 192.982 | 187.402 | 315.944 |
| Ændring (%) | 59,48 | -47,22 | 10,05 | -31,65 | -90,21 | -254,56 | -135,15 | 47,88 | -879,87 | -205,02 | -7,15 | 11,94 | -7,17 | -36,65 | -110,04 | -609,27 | 100,21 | -2,89 | 68,59 | |
| % af pengestrømmen | 315,68 | 264,63 | 190,56 | 172,26 | 309,68 | -61,76 | 32,70 | -29,35 | -127,62 | 74,70 | 133,16 | 89,66 | 151,67 | 132,96 | 183,78 | 6,92 | -156,88 | 443,28 | 370,02 | 156,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.281 | -47.048 | -42.715 | -49.936 | -66.343 | -66.027 | -94.142 | -55.630 | -32.392 | -64.989 | -40.246 | -78.835 | -81.751 | -50.235 | -65.622 | -85.290 | -103.783 | -98.918 | -86.243 | -61.178 |
| Ændring (%) | 172,25 | -9,21 | 16,90 | 32,85 | -0,48 | 42,58 | -40,91 | -41,77 | 100,63 | -38,07 | 95,88 | 3,70 | -38,55 | 30,63 | 29,97 | 21,68 | -4,69 | -12,81 | -29,06 | |
| % af pengestrømmen | -7,21 | -10,32 | -12,79 | -12,28 | -42,92 | 87,01 | 42,50 | 64,13 | 109,80 | 16,53 | -17,38 | -24,69 | -38,69 | -22,45 | -63,99 | 31,17 | 168,92 | -227,22 | -170,29 | -30,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -500.018 | -702.774 | -252.416 | -246.960 | -261.744 | -56.597 | -56.585 | -56.604 | -37.147 | -35.422 | -35.523 | 114.516 | -25.236 | -23.299 | -23.199 | -174.342 | -53.922 | -51.132 | -51.136 | -51.494 |
| Ændring (%) | 40,55 | -64,08 | -2,16 | 5,99 | -78,38 | -0,02 | 0,03 | -34,37 | -4,64 | 0,28 | -422,37 | -122,04 | -7,68 | -0,43 | 651,52 | -69,07 | -5,17 | 0,01 | 0,70 | |
| % af pengestrømmen | -208,75 | -154,23 | -75,58 | -60,74 | -169,32 | 74,58 | 25,54 | 65,25 | 125,91 | 9,01 | -15,34 | 35,86 | -11,94 | -10,41 | -22,62 | 63,72 | 87,76 | -117,45 | -100,97 | -25,54 |
| Cash Flow | 239.526 | 455.674 | 333.994 | 406.594 | 154.582 | -75.883 | -221.524 | -86.744 | -29.502 | -393.057 | 231.560 | 319.304 | 211.301 | 223.745 | 102.544 | -273.603 | -61.440 | 43.535 | 50.646 | 201.617 |
| Ændring (%) | 90,24 | -26,70 | 21,74 | -61,98 | -149,09 | 191,93 | -60,84 | -65,99 | 1.232,33 | -158,91 | 37,89 | -33,82 | 5,89 | -54,17 | -366,81 | -77,54 | -170,86 | 16,34 | 298,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
