Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 700.398 | 478.712 | 46.863 | -72.433 | 25.459 | 37.650 | -293.619 | 308.355 | 286.293 | 320.471 | 297.484 | 188.455 | -18.927 | 96.389 | 196.566 | 187.402 | 315.944 | 413.403 | 489.102 | 574.343 |
| Ændring (%) | -31,65 | -90,21 | -254,56 | -135,15 | 47,88 | -879,87 | -205,02 | -7,15 | 11,94 | -7,17 | -36,65 | -110,04 | -609,27 | 103,93 | -4,66 | 68,59 | 30,85 | 18,31 | 17,43 | |
| % af pengestrømmen | 172,26 | 309,68 | -61,76 | 32,70 | -29,35 | -127,62 | 74,70 | 133,16 | 89,66 | 151,67 | 132,96 | 183,78 | 6,92 | -156,88 | 451,52 | 370,02 | 156,70 | 130,02 | 122,54 | 119,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49.936 | -66.343 | -66.027 | -94.142 | -55.630 | -32.392 | -64.989 | -40.246 | -78.835 | -81.751 | -50.235 | -65.622 | -85.290 | -103.783 | -92.253 | -86.243 | -61.178 | -40.951 | -8.588 | -11.447 |
| Ændring (%) | 32,85 | -0,48 | 42,58 | -40,91 | -41,77 | 100,63 | -38,07 | 95,88 | 3,70 | -38,55 | 30,63 | 29,97 | 21,68 | -11,11 | -6,51 | -29,06 | -33,06 | -79,03 | 33,28 | |
| % af pengestrømmen | -12,28 | -42,92 | 87,01 | 42,50 | 64,13 | 109,80 | 16,53 | -17,38 | -24,69 | -38,69 | -22,45 | -63,99 | 31,17 | 168,92 | -211,91 | -170,29 | -30,34 | -12,88 | -2,15 | -2,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -246.960 | -261.744 | -56.597 | -56.585 | -56.604 | -37.147 | -35.422 | -35.523 | 114.516 | -25.236 | -23.299 | -23.199 | -174.342 | -53.922 | -61.381 | -51.136 | -51.494 | -57.414 | -82.307 | -82.304 |
| Ændring (%) | 5,99 | -78,38 | -0,02 | 0,03 | -34,37 | -4,64 | 0,28 | -422,37 | -122,04 | -7,68 | -0,43 | 651,52 | -69,07 | 13,83 | -16,69 | 0,70 | 11,50 | 43,36 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -60,74 | -169,32 | 74,58 | 25,54 | 65,25 | 125,91 | 9,01 | -15,34 | 35,86 | -11,94 | -10,41 | -22,62 | 63,72 | 87,76 | -140,99 | -100,97 | -25,54 | -18,06 | -20,62 | -17,12 |
| Cash Flow | 406.594 | 154.582 | -75.883 | -221.524 | -86.744 | -29.502 | -393.057 | 231.560 | 319.304 | 211.301 | 223.745 | 102.544 | -273.603 | -61.440 | 43.535 | 50.646 | 201.617 | 317.965 | 399.143 | 480.671 |
| Ændring (%) | -61,98 | -149,09 | 191,93 | -60,84 | -65,99 | 1.232,33 | -158,91 | 37,89 | -33,82 | 5,89 | -54,17 | -366,81 | -77,54 | -170,86 | 16,34 | 298,09 | 57,71 | 25,53 | 20,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
