Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Surya Biru Murni Acetylene Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.527 | 10.224 | 2.686 | 2.396 | -14.508 | 7.822 | 12.716 | 16.875 | 37.687 | 17.242 | 20.992 | 22.111 | 21.924 | 27.398 | 28.488 | 28.780 | 27.418 | 21.337 | 18.366 |
| Ændring (%) | 35,84 | -73,73 | -10,77 | -705,41 | -153,92 | 62,56 | 32,71 | 123,33 | -54,25 | 21,75 | 5,33 | -0,85 | 24,97 | 3,98 | 1,03 | -4,73 | -22,18 | -13,93 | |
| % af pengestrømmen | 19,33 | 47,96 | 20,09 | 17,87 | 39,40 | -52,87 | -127,49 | -170,19 | 1.376,43 | -485,51 | 11.252,56 | 1.493,58 | 576,78 | 483,16 | 890,38 | 474,94 | -1.002,31 | -424,33 | -353,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.463 | -30.741 | -32.524 | -33.755 | -36.886 | -34.854 | -34.508 | -37.647 | -37.705 | -19.741 | -19.471 | -15.824 | -9.046 | -5.909 | -7.672 | -7.568 | -14.342 | -12.754 | -14.307 |
| Ændring (%) | 787,72 | 5,80 | 3,78 | 9,28 | -5,51 | -0,99 | 9,10 | 0,15 | -47,64 | -1,37 | -18,73 | -42,83 | -34,68 | 29,84 | -1,35 | 89,51 | -11,07 | 12,18 | |
| % af pengestrømmen | -8,89 | -144,19 | -243,31 | -251,74 | 100,17 | 235,58 | 345,99 | 379,68 | -1.377,10 | 555,88 | -10.437,42 | -1.068,87 | -237,99 | -104,20 | -239,78 | -124,89 | 524,29 | 253,63 | 275,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 34.875 | 41.837 | 43.206 | 44.767 | 14.571 | 12.237 | 11.819 | 10.856 | 2.756 | -1.052 | -1.334 | -4.807 | -9.077 | -15.819 | -17.616 | -15.152 | -15.812 | -13.612 | -9.260 |
| Ændring (%) | 19,96 | 3,27 | 3,61 | -67,45 | -16,02 | -3,42 | -8,14 | -74,61 | -138,18 | 26,76 | 260,32 | 88,82 | 74,28 | 11,36 | -13,99 | 4,35 | -13,91 | -31,97 | |
| % af pengestrømmen | 89,56 | 196,24 | 323,22 | 333,87 | -39,57 | -82,71 | -118,50 | -109,49 | 100,67 | 29,64 | -715,15 | -324,72 | -238,79 | -278,96 | -550,60 | -250,05 | 578,02 | 270,70 | 178,02 |
| Cash Flow | 38.939 | 21.320 | 13.367 | 13.409 | -36.823 | -14.795 | -9.974 | -9.916 | 2.738 | -3.551 | 187 | 1.480 | 3.801 | 5.671 | 3.199 | 6.060 | -2.736 | -5.028 | -5.202 |
| Ændring (%) | -45,25 | -37,30 | 0,31 | -374,62 | -59,82 | -32,59 | -0,58 | -127,61 | -229,71 | -105,25 | 693,56 | 156,76 | 49,18 | -43,58 | 89,39 | -145,14 | 83,82 | 3,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
