Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Steady Safe Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23.571 | 27.864 | 29.922 | 31.775 | 34.005 | 37.929 | 42.132 | 48.347 | 47.332 | 51.793 | 57.159 | 59.013 | 70.067 | 72.983 | 64.975 | 67.181 | 64.216 | 51.768 | 59.388 |
| Ændring (%) | 18,21 | 7,39 | 6,19 | 7,02 | 11,54 | 11,08 | 14,75 | -2,10 | 9,43 | 10,36 | 3,24 | 18,73 | 4,16 | -10,97 | 3,40 | -4,41 | -19,39 | 14,72 | |
| % af pengestrømmen | 633,85 | 504,03 | 504,87 | 945,15 | 2.146,26 | -685,71 | -1.893,86 | -3.340,89 | 3.671,76 | 4.449,31 | -3.511,97 | -2.302,90 | -2.142,46 | -1.694,05 | 4.323,72 | -3.516,53 | 525,94 | 248,02 | 392,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.401 | 2.382 | 4.871 | 1.495 | 6.950 | 2.015 | 2.446 | 7.027 | 10.972 | 7.375 | 10.061 | 9.830 | 6.062 | 3.719 | 18.259 | 15.448 | 14.762 | 17.769 | -46.686 |
| Ændring (%) | -137,20 | 104,52 | -69,30 | 364,72 | -71,00 | 21,37 | 187,35 | 56,14 | -32,79 | 36,41 | -2,29 | -38,34 | -38,65 | 391,04 | -15,40 | -4,44 | 20,37 | -362,74 | |
| % af pengestrømmen | -172,14 | 43,08 | 82,18 | 44,48 | 438,62 | -36,43 | -109,93 | -485,60 | 851,19 | 633,56 | -618,14 | -383,62 | -185,34 | -86,31 | 1.215,07 | -808,58 | 120,91 | 85,13 | -308,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.451 | -24.718 | -28.866 | -29.909 | -39.370 | -45.476 | -46.802 | -56.821 | -57.015 | -58.004 | -68.847 | -71.406 | -79.399 | -81.009 | -81.731 | -84.539 | -66.769 | -48.664 | 2.437 |
| Ændring (%) | 83,76 | 16,78 | 3,61 | 31,64 | 15,51 | 2,92 | 21,41 | 0,34 | 1,74 | 18,69 | 3,72 | 11,19 | 2,03 | 0,89 | 3,44 | -21,02 | -27,12 | -105,01 | |
| % af pengestrømmen | -361,71 | -447,11 | -487,05 | -889,63 | -2.484,88 | 822,14 | 2.103,79 | 3.926,49 | -4.422,95 | -4.982,87 | 4.230,10 | 2.786,52 | 2.427,80 | 1.880,36 | -5.438,79 | 4.425,12 | -546,85 | -233,15 | 16,10 |
| Cash Flow | 3.719 | 5.528 | 5.927 | 3.362 | 1.584 | -5.531 | -2.225 | -1.447 | 1.289 | 1.164 | -1.628 | -2.563 | -3.270 | -4.308 | 1.503 | -1.910 | 12.210 | 20.873 | 15.139 |
| Ændring (%) | 48,66 | 7,21 | -43,28 | -52,87 | -449,11 | -59,78 | -34,95 | -189,08 | -9,70 | -239,82 | 57,45 | 27,62 | 31,73 | -134,88 | -227,13 | -739,11 | 70,95 | -27,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
