Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Global Sukses Solusi Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13.571 | -11.042 | -16.695 | -10.156 | -5.759 | -6.621 | -7.484 | -1.904 | 3.676 | 5.488 | 7.300 | 5.652 | 4.004 | 5.941 | 7.468 | 4.917 | 2.777 |
| Ændring (%) | -18,63 | 51,20 | -39,17 | -43,30 | 14,98 | 13,03 | -74,56 | -293,06 | 49,30 | 33,02 | -22,58 | -29,17 | 48,40 | 25,69 | -34,16 | -43,51 | |
| % af pengestrømmen | -26,00 | -39,65 | -53,17 | 50,37 | 25,63 | 23,98 | 22,84 | 7,90 | -23,82 | -46,90 | -91,57 | -68,55 | -47,01 | -79,20 | -115,13 | -129,01 | -244,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.918 | -3.909 | -13.310 | -19.864 | -25.136 | -21.242 | -17.348 | -22.830 | -28.311 | -24.701 | -21.091 | -13.028 | -4.965 | -8.057 | -11.150 | -6.031 | -912 |
| Ændring (%) | 103,77 | 240,48 | 49,24 | 26,54 | -15,49 | -18,33 | 31,60 | 24,01 | -12,75 | -14,62 | -38,23 | -61,89 | 62,29 | 38,38 | -45,91 | -84,87 | |
| % af pengestrømmen | -3,68 | -14,04 | -42,39 | 98,52 | 111,89 | 76,92 | 52,95 | 94,74 | 183,49 | 211,10 | 264,54 | 158,02 | 58,30 | 107,41 | 171,90 | 158,25 | 80,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 67.677 | 42.799 | 57.070 | 7.691 | 8.430 | 2.971 | -2.488 | 3.359 | 9.206 | 6.956 | 4.707 | -1.424 | -7.555 | -5.385 | -2.804 | -2.697 | -3.001 |
| Ændring (%) | -36,76 | 33,34 | -86,52 | 9,61 | -64,76 | -183,74 | -235,01 | 174,07 | -24,44 | -32,34 | -130,26 | 430,47 | -28,72 | -47,93 | -3,83 | 11,28 | |
| % af pengestrømmen | 129,68 | 153,69 | 181,76 | -38,15 | -37,53 | -10,76 | 7,59 | -13,94 | -59,67 | -59,45 | -59,04 | 17,28 | 88,71 | 71,79 | 43,23 | 70,76 | 264,18 |
| Cash Flow | 52.188 | 27.848 | 31.399 | -20.162 | -22.464 | -27.615 | -32.765 | -24.097 | -15.429 | -11.701 | -7.973 | -8.245 | -8.517 | -7.501 | -6.486 | -3.811 | -1.136 |
| Ændring (%) | -46,64 | 12,75 | -164,21 | 11,42 | 22,93 | 18,65 | -26,45 | -35,97 | -24,16 | -31,86 | 3,41 | 3,30 | -11,92 | -13,53 | -41,24 | -70,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
