Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Radiant Utama Interinsco Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 156.199 | 153.813 | 240.980 | 202.002 | 146.880 | 106.689 | 104.718 | 91.974 | 84.734 | 102.563 | 74.753 | 70.373 | 56.861 | 78.307 | 82.082 | 93.346 | 76.430 | 14.944 | 57.658 | 62.808 |
| Ændring (%) | -1,53 | 56,67 | -16,17 | -27,29 | -27,36 | -1,85 | -12,17 | -7,87 | 21,04 | -27,12 | -5,86 | -19,20 | 37,72 | 4,82 | 13,72 | -18,12 | -80,45 | 285,82 | 8,93 | |
| % af pengestrømmen | 497,99 | 820,45 | 6.092,86 | 1.581,68 | 1.347,65 | 2.723,51 | 1.021,64 | -2.403,91 | -393,36 | -615,17 | -563,13 | -336,24 | 1.884,60 | 285,95 | 233,01 | 266,53 | 686,85 | 239,18 | -2.362,01 | -7.885,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -236.711 | -135.145 | -116.568 | -101.620 | -60.364 | -33.294 | -30.554 | -2.511 | -17.543 | -34.108 | -31.008 | -35.297 | -39.452 | -42.372 | -46.984 | -48.733 | -32.395 | -18.671 | -11.300 | -21.026 |
| Ændring (%) | -42,91 | -13,75 | -12,82 | -40,60 | -44,84 | -8,23 | -91,78 | 598,51 | 94,43 | -9,09 | 13,83 | 11,77 | 7,40 | 10,88 | 3,72 | -33,52 | -42,36 | -39,48 | 86,08 | |
| % af pengestrømmen | -754,68 | -720,87 | -2.947,27 | -795,68 | -553,85 | -849,92 | -298,09 | 65,64 | 81,44 | 204,58 | 233,59 | 168,65 | -1.307,60 | -154,73 | -133,38 | -139,15 | -291,13 | -298,83 | 462,90 | 2.639,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 111.326 | 4 | -117.965 | -88.203 | -75.089 | -70.227 | -64.321 | -95.304 | -91.183 | -86.081 | -59.649 | -53.869 | -12.400 | -8.089 | 4.028 | -7.986 | -33.508 | 8.582 | -49.904 | -45.629 |
| Ændring (%) | -100,00 | -2.774.361,11 | -25,23 | -14,87 | -6,47 | -8,41 | 48,17 | -4,32 | -5,60 | -30,71 | -9,69 | -76,98 | -34,77 | -149,79 | -298,27 | 319,59 | -125,61 | -681,50 | -8,57 | |
| % af pengestrømmen | 354,93 | 0,02 | -2.982,59 | -690,63 | -688,95 | -1.792,73 | -627,52 | 2.490,93 | 423,31 | 516,31 | 449,34 | 257,39 | -410,97 | -29,54 | 11,43 | -22,80 | -301,12 | 137,35 | 2.044,33 | 5.728,73 |
| Cash Flow | 31.366 | 18.747 | 3.955 | 12.771 | 10.899 | 3.917 | 10.250 | -3.826 | -21.541 | -16.672 | -13.275 | -20.929 | 3.017 | 27.385 | 35.227 | 35.023 | 11.128 | 6.248 | -2.441 | -796 |
| Ændring (%) | -40,23 | -78,90 | 222,91 | -14,66 | -64,06 | 161,66 | -137,33 | 463,00 | -22,60 | -20,38 | 57,66 | -114,42 | 807,65 | 28,64 | -0,58 | -68,23 | -43,85 | -139,07 | -67,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
