Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Kedoya Adyaraya Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22.267 | 65.144 | 85.541 | 77.942 | 66.753 | 78.246 | 68.277 | 77.643 | 56.997 | 35.472 | 28.181 | 47.190 | 70.523 | 80.179 | 81.805 | 40.382 | 50.215 |
| Ændring (%) | 192,56 | 31,31 | -8,88 | -14,36 | 17,22 | -12,74 | 13,72 | -26,59 | -37,76 | -20,56 | 67,46 | 49,44 | 13,69 | 2,03 | -50,64 | 24,35 | |
| % af pengestrømmen | -5.505,72 | 26,57 | 80,23 | 54,29 | 68,26 | -50,73 | 195,28 | 25.286,18 | 861,64 | -70,08 | -24,23 | -43,55 | -76,92 | -185,11 | -2.702,82 | -75,42 | -173,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.028 | -102.780 | -142.833 | -96.154 | -153.532 | -1.841 | 76.716 | 28.001 | 53.904 | 4.248 | -54.674 | -66.149 | -72.956 | -67.972 | -47.605 | -31.606 | -42.242 |
| Ændring (%) | 366,58 | 38,97 | -32,68 | 59,67 | -98,80 | -4.267,03 | -63,50 | 92,51 | -92,12 | -1.387,19 | 20,99 | 10,29 | -6,83 | -29,96 | -33,61 | 33,65 | |
| % af pengestrømmen | 5.446,70 | -41,92 | -133,96 | -66,98 | -156,99 | 1,19 | 219,42 | 9.119,22 | 814,89 | -8,39 | 47,00 | 61,05 | 79,58 | 156,93 | 1.572,86 | 59,03 | 145,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -643 | 282.823 | 163.914 | 161.768 | 184.574 | -230.630 | -110.030 | -105.337 | -104.286 | -90.335 | -89.824 | -89.394 | -89.249 | -55.521 | -37.226 | -62.318 | -36.978 |
| Ændring (%) | -44.077,48 | -42,04 | -1,31 | 14,10 | -224,95 | -52,29 | -4,26 | -1,00 | -13,38 | -0,57 | -0,48 | -0,16 | -37,79 | -32,95 | 67,40 | -40,66 | |
| % af pengestrømmen | 159,01 | 115,35 | 153,73 | 112,69 | 188,73 | 149,54 | -314,70 | -34.305,40 | -1.576,53 | 178,47 | 77,22 | 82,50 | 97,35 | 128,18 | 1.229,96 | 116,39 | 127,49 |
| Cash Flow | -404 | 245.187 | 106.622 | 143.555 | 97.796 | -154.225 | 34.963 | 307 | 6.615 | -50.615 | -116.318 | -108.353 | -91.682 | -43.314 | -3.027 | -53.542 | -29.005 |
| Ændring (%) | -60.724,84 | -56,51 | 34,64 | -31,88 | -257,70 | -122,67 | -99,12 | 2.054,29 | -865,17 | 129,81 | -6,85 | -15,39 | -52,76 | -93,01 | 1.669,03 | -45,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
