Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.658 | 42.605 | -2.799 | -30.971 | -26.126 | -35.861 | 94.681 | 123.157 | 35.850 | -42.944 | -91.779 | 146.275 |
| Ændring (%) | -2.670,00 | -106,57 | 1.006,45 | -15,65 | 37,26 | -364,02 | 30,08 | -70,89 | -219,79 | 113,72 | -259,38 | |
| % af pengestrømmen | -342,66 | -2.237,50 | -125,26 | -197,72 | -741,69 | -5.378,51 | 8.050,86 | -1.152,12 | 1.193,24 | -12.525,99 | -371.566,90 | 12.561,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19.318 | -113.584 | -201.335 | -123.736 | -68.321 | -4.766 | -83.411 | -85.695 | -76.498 | -54.367 | 1.082 | -29.406 |
| Ændring (%) | 487,96 | 77,26 | -38,54 | -44,78 | -93,02 | 1.650,19 | 2,74 | -10,73 | -28,93 | -101,99 | -2.816,66 | |
| % af pengestrømmen | -3.993,09 | 5.965,10 | -9.009,70 | -789,90 | -1.939,59 | -714,80 | -7.092,59 | 801,67 | -2.546,14 | -15.858,00 | 4.382,27 | -2.525,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21.460 | 69.075 | 206.368 | 170.372 | 97.969 | 41.293 | -10.094 | -48.152 | 43.652 | 97.654 | 90.721 | -115.705 |
| Ændring (%) | 221,88 | 198,76 | -17,44 | -42,50 | -57,85 | -124,44 | 377,05 | -190,66 | 123,71 | -7,10 | -227,54 | |
| % af pengestrømmen | 4.435,76 | -3.627,60 | 9.234,96 | 1.087,62 | 2.781,28 | 6.193,31 | -858,27 | 450,45 | 1.452,90 | 28.483,99 | 367.284,63 | -9.936,44 |
| Cash Flow | 484 | -1.904 | 2.235 | 15.665 | 3.522 | 667 | 1.176 | -10.690 | 3.004 | 343 | 25 | 1.164 |
| Ændring (%) | -493,58 | -217,36 | 600,99 | -77,51 | -81,07 | 76,39 | -1.008,96 | -128,11 | -88,59 | -92,80 | 4.614,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
