Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT RMK Energy Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 101.661 | 133.587 | 105.045 | 156.066 | 309.295 | 195.276 | 334.368 | 266.029 | 287.673 | 386.512 | 344.173 | 383.093 | 180.802 | 292.386 | 259.802 | 179.588 | 424.576 | 394.306 | 339.094 |
| Ændring (%) | 31,40 | -21,37 | 48,57 | 98,18 | -36,86 | 71,23 | -20,44 | 8,14 | 34,36 | -10,95 | 11,31 | -52,80 | 61,72 | -11,14 | -30,88 | 136,42 | -7,13 | -14,00 | |
| % af pengestrømmen | -306,52 | -444,52 | -182,53 | 368,90 | 653,16 | -2.371,71 | 565,50 | -701,50 | 731,40 | 396,17 | -1.874,63 | -3.212,15 | -151,51 | -306,49 | -1.089,96 | -843,60 | 2.680,17 | 4.286,68 | -1.251,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -122.531 | -175.647 | -184.933 | -208.895 | -334.211 | -280.995 | -260.845 | -196.545 | -67.013 | -101.053 | -98.613 | -268.589 | -487.154 | -499.582 | -526.498 | -430.057 | -275.440 | -135.364 | -130.904 |
| Ændring (%) | 43,35 | 5,29 | 12,96 | 59,99 | -15,92 | -7,17 | -24,65 | -65,90 | 50,80 | -2,41 | 172,37 | 81,37 | 2,55 | 5,39 | -18,32 | -35,95 | -50,86 | -3,29 | |
| % af pengestrømmen | 369,45 | 584,47 | 321,34 | -493,78 | -705,77 | 3.412,81 | -441,15 | 518,28 | -170,38 | -103,58 | 537,12 | 2.252,06 | 408,22 | 523,67 | 2.208,84 | 2.020,16 | -1.738,74 | -1.471,61 | 482,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.295 | 11.661 | 22.336 | 95.136 | 72.270 | 77.832 | -14.395 | -107.407 | -181.328 | -187.898 | -263.920 | -126.430 | 187.015 | 111.796 | 242.860 | 229.181 | -133.294 | -249.743 | -235.293 |
| Ændring (%) | -194,84 | 91,55 | 325,92 | -24,03 | 7,70 | -118,50 | 646,13 | 68,82 | 3,62 | 40,46 | -52,10 | -247,92 | -40,22 | 117,23 | -5,63 | -158,16 | 87,36 | -5,79 | |
| % af pengestrømmen | 37,07 | -38,80 | -38,81 | 224,88 | 152,62 | -945,31 | -24,35 | 283,22 | -461,02 | -192,59 | 1.437,51 | 1.060,09 | -156,71 | -117,19 | -1.018,88 | -1.076,56 | -841,43 | -2.715,07 | 868,14 |
| Cash Flow | -33.166 | -30.052 | -57.551 | 42.306 | 47.354 | -8.234 | 59.128 | -37.923 | 39.332 | 97.562 | -18.360 | -11.926 | -119.337 | -95.400 | -23.836 | -21.288 | 15.841 | 9.198 | -27.103 |
| Ændring (%) | -9,39 | 91,50 | -173,51 | 11,93 | -117,39 | -818,13 | -164,14 | -203,72 | 148,05 | -118,82 | -35,04 | 900,61 | -20,06 | -75,01 | -10,69 | -174,41 | -41,93 | -394,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
