Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Ricky Putra Globalindo Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -113.536 | -6.988 | 68.027 | 72.132 | 69.918 | 97.245 | 115.871 | 113.311 | 120.172 | 126.501 | 91.902 | 99.609 | 100.033 | 83.191 | 66.527 | 41.718 | 39.941 | 26.808 | 18.368 |
| Ændring (%) | -93,85 | -1.073,54 | 6,03 | -3,07 | 39,08 | 19,15 | -2,21 | 6,05 | 5,27 | -27,35 | 8,39 | 0,43 | -16,84 | -20,03 | -37,29 | -4,26 | -32,88 | -31,48 | |
| % af pengestrømmen | -239,15 | 1.705,53 | -1.025,12 | -215,99 | -171,51 | 1.925,42 | -1.735,13 | -2.124,32 | -2.640,28 | -1.473,98 | -1.600,07 | -1.113,15 | -598,21 | -513,38 | -1.196,08 | -214,90 | -623,85 | -688,41 | -4.422,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.081 | -1.180 | -8.411 | -7.315 | -7.999 | -5.211 | -13.741 | -12.787 | -9.222 | -13.132 | -658 | -2.050 | -3.799 | -3.447 | -3.281 | -2.840 | -2.342 | 405 | 100.371 |
| Ændring (%) | -85,40 | 612,85 | -13,03 | 9,35 | -34,86 | 163,72 | -6,94 | -27,88 | 42,40 | -94,99 | 211,75 | 85,32 | -9,27 | -4,82 | -13,44 | -17,55 | -117,29 | 24.696,14 | |
| % af pengestrømmen | -17,02 | 288,00 | 126,75 | 21,90 | 19,62 | -103,17 | 205,78 | 239,74 | 202,62 | 153,02 | 11,45 | 22,91 | 22,72 | 21,27 | 58,99 | 14,63 | 36,57 | -10,39 | -24.165,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 168.876 | 7.542 | -66.337 | -98.298 | -102.769 | -87.069 | -109.252 | -105.801 | -115.527 | -122.219 | -96.869 | -107.055 | -113.598 | -95.952 | -68.672 | -58.056 | -43.534 | -31.107 | -119.185 |
| Ændring (%) | -95,53 | -979,57 | 48,18 | 4,55 | -15,28 | 25,48 | -3,16 | 9,19 | 5,79 | -20,74 | 10,51 | 6,11 | -15,53 | -28,43 | -15,46 | -25,01 | -28,55 | 283,14 | |
| % af pengestrømmen | 355,71 | -1.840,84 | 999,66 | 294,34 | 252,10 | -1.723,94 | 1.636,02 | 1.983,53 | 2.538,24 | 1.424,09 | 1.686,54 | 1.196,36 | 679,33 | 592,13 | 1.234,66 | 299,06 | 679,98 | 798,80 | 28.695,28 |
| Cash Flow | 47.475 | -410 | -6.636 | -33.396 | -40.765 | 5.051 | -6.678 | -5.334 | -4.551 | -8.582 | -5.744 | -8.948 | -16.722 | -16.205 | -5.562 | -19.413 | -6.402 | -3.894 | -415 |
| Ændring (%) | -100,86 | 1.519,71 | 403,26 | 22,07 | -112,39 | -232,22 | -20,13 | -14,67 | 88,56 | -33,08 | 55,80 | 86,87 | -3,09 | -65,68 | 249,02 | -67,02 | -39,17 | -89,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
