Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Utama Radar Cahaya Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.749 | 12.563 | 11.529 | 10.495 | 1.750 | 7.498 | 7.225 | 9.706 | 22.477 | -6.453 | -6.338 | -8.042 | -16.272 | 14.655 |
| Ændring (%) | 164,55 | -8,23 | -8,97 | -83,32 | 328,37 | -3,64 | 34,34 | 131,58 | -128,71 | -1,78 | 26,88 | 102,35 | -190,06 | |
| % af pengestrømmen | -2.755,75 | 741,00 | 1.037,55 | 1.991,81 | -673,12 | -538,44 | -581,07 | -637,37 | -2.669,31 | -11.638,33 | 1.600,12 | -5.702,09 | -8.025,37 | -3.627,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.591 | -46.359 | -45.052 | -43.744 | -25.837 | -29.235 | -32.929 | -35.021 | -44.638 | -8.380 | -983 | 5.311 | 19.794 | -7 |
| Ændring (%) | 729,17 | -2,82 | -2,90 | -40,94 | 13,15 | 12,64 | 6,35 | 27,46 | -81,23 | -88,27 | -640,30 | 272,71 | -100,04 | |
| % af pengestrømmen | 3.244,39 | -2.734,29 | -4.054,37 | -8.302,13 | 9.935,71 | 2.099,31 | 2.648,31 | 2.299,79 | 5.301,19 | -15.113,14 | 248,14 | 3.765,55 | 9.761,98 | 1,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 670 | 35.491 | 34.634 | 33.776 | 23.827 | 20.344 | 24.460 | 23.793 | 21.319 | 14.889 | 6.925 | 2.872 | -3.318 | -15.052 |
| Ændring (%) | 5.199,20 | -2,42 | -2,48 | -29,46 | -14,62 | 20,24 | -2,73 | -10,40 | -30,16 | -53,49 | -58,53 | -215,54 | 353,60 | |
| % af pengestrømmen | -388,65 | 2.093,29 | 3.116,82 | 6.410,31 | -9.162,59 | -1.460,88 | -1.967,24 | -1.562,42 | -2.531,88 | 26.851,47 | -1.748,26 | 2.036,53 | -1.636,61 | 3.725,86 |
| Cash Flow | -172 | 1.695 | 1.111 | 527 | -260 | -1.393 | -1.243 | -1.523 | -842 | 55 | -396 | 141 | 203 | -404 |
| Ændring (%) | -1.083,86 | -34,46 | -52,58 | -149,35 | 435,51 | -10,71 | 22,47 | -44,70 | -106,59 | -814,37 | -135,60 | 43,77 | -299,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
