Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Raharja Energi Cepu Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -0 | 11 | 14 | 14 | 15 | 11 | 21 | 20 | 18 | 21 |
| Ændring (%) | -84,32 | -47.897,27 | 25,25 | -2,18 | 13,04 | -27,08 | 89,28 | -5,69 | -12,53 | 17,29 | |
| % af pengestrømmen | 2,29 | 3,95 | 95,88 | 410,77 | -95,87 | -267,85 | -451,70 | 81,49 | 82,52 | 81,07 | 142,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 6 | -16 | -11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | -13 |
| Ændring (%) | 79,62 | -368,20 | -34,61 | -115,44 | 167,34 | 44,84 | -0,05 | -4,32 | -28,63 | -397,62 | |
| % af pengestrømmen | -52,02 | -1.025,85 | -139,85 | -312,77 | -11,52 | -76,15 | -255,08 | 24,30 | 24,97 | 20,01 | -89,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -7 | 17 | 0 | -30 | -26 | -20 | -2 | -2 | -0 | 7 |
| Ændring (%) | -31,67 | -352,16 | -99,61 | -45.874,23 | -13,41 | -21,40 | -92,43 | 20,31 | -85,93 | -2.716,45 | |
| % af pengestrømmen | 149,74 | 1.123,48 | 144,00 | 1,90 | 207,46 | 444,03 | 807,13 | -5,82 | -7,52 | -1,19 | 46,65 |
| Cash Flow | -6 | -1 | 12 | 3 | -14 | -6 | -2 | 26 | 24 | 22 | 14 |
| Ændring (%) | -90,89 | -2.067,39 | -70,76 | -519,13 | -59,54 | -56,76 | -1.149,21 | -6,87 | -10,96 | -33,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
