Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 711.387 | 748.883 | 449.575 | 557.607 | 458.222 | 564.241 | 695.430 | 725.794 | 713.079 | 704.890 | 650.757 | 977.784 | 603.946 | 572.757 | 776.263 | 1.366.584 | 739.758 | 729.706 | 577.749 |
| Ændring (%) | 5,27 | -39,97 | 24,03 | -17,82 | 23,14 | 23,25 | 4,37 | -1,75 | -1,15 | -7,68 | 50,25 | -38,23 | -5,16 | 35,53 | 76,05 | -45,87 | -1,36 | -20,82 | |
| % af pengestrømmen | -52,61 | -82,22 | 1.617,82 | 540,13 | 57,20 | 121,25 | 116,62 | 145,86 | -184,43 | -164,29 | -66,46 | -362,50 | -230,71 | -132,70 | -470,83 | 423,02 | -1.521,98 | 229,68 | 134,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.227.727 | -1.122.232 | 2.228 | -17.940 | 763.790 | 339.159 | 337.898 | 250.303 | -544.092 | -511.150 | -1.028.700 | -696.723 | -328.849 | -562.925 | -475.281 | -582.792 | -283.421 | 104.025 | 366.282 |
| Ændring (%) | -8,59 | -100,20 | -905,21 | -4.357,47 | -55,60 | -0,37 | -25,92 | -317,37 | -6,05 | 101,25 | -32,27 | -52,80 | 71,18 | -15,57 | 22,62 | -51,37 | -136,70 | 252,11 | |
| % af pengestrømmen | 90,80 | 123,21 | 8,02 | -17,38 | 95,34 | 72,88 | 56,66 | 50,30 | 140,72 | 119,13 | 105,06 | 258,30 | 125,62 | 130,42 | 288,27 | -180,40 | 583,11 | 32,74 | 84,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -835.774 | -537.487 | -424.014 | -436.431 | -420.922 | -438.051 | -436.984 | -478.485 | -555.630 | -622.805 | -601.193 | -550.797 | -536.878 | -441.458 | -465.853 | -460.735 | -504.942 | -516.032 | -512.985 |
| Ændring (%) | -35,69 | -21,11 | 2,93 | -3,55 | 4,07 | -0,24 | 9,50 | 16,12 | 12,09 | -3,47 | -8,38 | -2,53 | -17,77 | 5,53 | -1,10 | 9,59 | 2,20 | -0,59 | |
| % af pengestrømmen | 61,81 | 59,01 | -1.525,83 | -422,75 | -52,54 | -94,13 | -73,28 | -96,16 | 143,71 | 145,15 | 61,40 | 204,20 | 205,09 | 102,28 | 282,56 | -142,62 | 1.038,87 | -162,43 | -119,01 |
| Cash Flow | -1.352.114 | -910.836 | 27.789 | 103.236 | 801.090 | 465.349 | 596.344 | 497.612 | -386.643 | -429.065 | -979.136 | -269.736 | -261.781 | -431.626 | -164.871 | 323.057 | -48.605 | 317.699 | 431.046 |
| Ændring (%) | -32,64 | -103,05 | 271,50 | 675,98 | -41,91 | 28,15 | -16,56 | -177,70 | 10,97 | 128,20 | -72,45 | -2,95 | 64,88 | -61,80 | -295,95 | -115,05 | -753,63 | 35,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
