Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -51.610 | 168.421 | 154.559 | 711.387 | 748.883 | 449.575 | 557.607 | 458.222 | 564.241 | 695.430 | 725.794 | 713.079 | 704.890 | 650.757 | 977.784 | 603.946 | 572.757 | 776.263 | 1.366.584 | 739.758 |
| Ændring (%) | -426,33 | -8,23 | 360,27 | 5,27 | -39,97 | 24,03 | -17,82 | 23,14 | 23,25 | 4,37 | -1,75 | -1,15 | -7,68 | 50,25 | -38,23 | -5,16 | 35,53 | 76,05 | -45,87 | |
| % af pengestrømmen | -5,32 | -25,76 | -161,40 | -52,61 | -82,22 | 1.617,82 | 540,13 | 57,20 | 121,25 | 116,62 | 145,86 | -184,43 | -164,29 | -66,46 | -362,50 | -230,71 | -132,70 | -470,83 | 423,02 | -1.521,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.358.199 | -320.665 | 302.605 | -1.227.727 | -1.122.232 | 2.228 | -17.940 | 763.790 | 339.159 | 337.898 | 250.303 | -544.092 | -511.150 | -1.028.700 | -696.723 | -328.849 | -562.925 | -475.281 | -582.792 | -283.421 |
| Ændring (%) | -123,61 | -194,37 | -505,72 | -8,59 | -100,20 | -905,21 | -4.357,47 | -55,60 | -0,37 | -25,92 | -317,37 | -6,05 | 101,25 | -32,27 | -52,80 | 71,18 | -15,57 | 22,62 | -51,37 | |
| % af pengestrømmen | 140,12 | 49,04 | -316,00 | 90,80 | 123,21 | 8,02 | -17,38 | 95,34 | 72,88 | 56,66 | 50,30 | 140,72 | 119,13 | 105,06 | 258,30 | 125,62 | 130,42 | 288,27 | -180,40 | 583,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -337.247 | -501.647 | -552.925 | -835.774 | -537.487 | -424.014 | -436.431 | -420.922 | -438.051 | -436.984 | -478.485 | -555.630 | -622.805 | -601.193 | -550.797 | -536.878 | -441.458 | -465.853 | -460.735 | -504.942 |
| Ændring (%) | 48,75 | 10,22 | 51,16 | -35,69 | -21,11 | 2,93 | -3,55 | 4,07 | -0,24 | 9,50 | 16,12 | 12,09 | -3,47 | -8,38 | -2,53 | -17,77 | 5,53 | -1,10 | 9,59 | |
| % af pengestrømmen | -34,79 | 76,72 | 577,40 | 61,81 | 59,01 | -1.525,83 | -422,75 | -52,54 | -94,13 | -73,28 | -96,16 | 143,71 | 145,15 | 61,40 | 204,20 | 205,09 | 102,28 | 282,56 | -142,62 | 1.038,87 |
| Cash Flow | 969.342 | -653.891 | -95.761 | -1.352.114 | -910.836 | 27.789 | 103.236 | 801.090 | 465.349 | 596.344 | 497.612 | -386.643 | -429.065 | -979.136 | -269.736 | -261.781 | -431.626 | -164.871 | 323.057 | -48.605 |
| Ændring (%) | -167,46 | -85,36 | 1.311,97 | -32,64 | -103,05 | 271,50 | 675,98 | -41,91 | 28,15 | -16,56 | -177,70 | 10,97 | 128,20 | -72,45 | -2,95 | 64,88 | -61,80 | -295,95 | -115,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
