Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Sari Kreasi Boga Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10.767 | -8.051 | -81.701 | -17.703 | -24.086 | 17.750 | 115.045 | 41.315 | 50.016 | 3.428 | -2.641 | 5.717 | -8.799 | -8.960 | -24.799 |
| Ændring (%) | -25,22 | 914,76 | -78,33 | 36,05 | -173,70 | 548,13 | -64,09 | 21,06 | -93,15 | -177,05 | -316,46 | -253,90 | 1,83 | 176,78 | |
| % af pengestrømmen | -11.118,26 | -281,27 | -1.453,07 | -870,39 | 10.067,20 | 378,80 | 6.363,40 | 613,04 | 2.100,36 | -285,25 | -24,90 | -736,34 | 264,34 | 189,62 | 163,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.272 | -6.272 | -43.066 | -103.007 | -104.736 | -134.967 | -120.728 | -73.735 | -100.907 | -66.582 | -42.908 | -22.168 | 7.740 | 8.505 | 3.356 |
| Ændring (%) | -0,00 | 586,68 | 139,18 | 1,68 | 28,86 | -10,55 | -38,92 | 36,85 | -34,02 | -35,56 | -48,34 | -134,92 | 9,88 | -60,54 | |
| % af pengestrømmen | -6.476,26 | -219,10 | -765,95 | -5.064,49 | 43.777,13 | -2.880,28 | -6.677,71 | -1.094,10 | -4.237,44 | 5.540,76 | -404,54 | 2.855,11 | -232,54 | -179,99 | -22,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.136 | 17.185 | 130.389 | 114.264 | 120.102 | 113.422 | -990 | 39.160 | 53.272 | 61.952 | 56.156 | 15.674 | -2.270 | -4.270 | 6.257 |
| Ændring (%) | 0,29 | 658,72 | -12,37 | 5,11 | -5,56 | -100,87 | -4.055,46 | 36,04 | 16,29 | -9,36 | -72,09 | -114,48 | 88,11 | -246,53 | |
| % af pengestrømmen | 17.694,54 | 600,37 | 2.319,02 | 5.617,94 | -50.199,75 | 2.420,50 | -54,76 | 581,06 | 2.237,08 | -5.155,51 | 529,44 | -2.018,77 | 68,20 | 90,37 | -41,20 |
| Cash Flow | 97 | 2.862 | 5.623 | 2.034 | -239 | 4.686 | 1.808 | 6.739 | 2.381 | -1.202 | 10.606 | -776 | -3.328 | -4.725 | -15.186 |
| Ændring (%) | 2.855,86 | 96,42 | -63,83 | -111,76 | -2.058,59 | -61,42 | 272,77 | -64,67 | -150,46 | -982,65 | -107,32 | 328,70 | 41,96 | 221,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
