Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Palma Serasih Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 143.508 | 300.476 | 369.005 | 419.793 | 497.603 | 485.315 | 534.656 | 544.330 | 666.035 | 629.125 | 672.218 | 704.217 | 640.758 | 679.729 | 382.080 | 615.624 | 546.170 | 541.122 | 593.318 | 476.943 |
| Ændring (%) | 109,38 | 22,81 | 13,76 | 18,54 | -2,47 | 10,17 | 1,81 | 22,36 | -5,54 | 6,85 | 4,76 | -9,01 | 6,08 | -43,79 | 61,12 | -11,28 | -0,92 | 9,65 | -19,61 | |
| % af pengestrømmen | -221,36 | 236,51 | 221,17 | 233,35 | 148,02 | 209,59 | 121,60 | 387,70 | 268,26 | 256,13 | 91,26 | 96,88 | 162,52 | 117,68 | -100,03 | 715,60 | 2.402,53 | -443,60 | -3.658,67 | -52,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -112.110 | -124.373 | -81.747 | -68.085 | -38.956 | -65.014 | 22.504 | -65.771 | -140.711 | -75.165 | 420.052 | 435.734 | 441.912 | 431.002 | -144.927 | -173.074 | -165.622 | -180.414 | -154.725 | -131.212 |
| Ændring (%) | 10,94 | -34,27 | -16,71 | -42,78 | 66,89 | -134,61 | -392,27 | 113,94 | -46,58 | -658,84 | 3,73 | 1,42 | -2,47 | -133,63 | 19,42 | -4,31 | 8,93 | -14,24 | -15,20 | |
| % af pengestrømmen | 172,93 | -97,90 | -49,00 | -37,85 | -11,59 | -28,08 | 5,12 | -46,85 | -56,68 | -30,60 | 57,02 | 59,95 | 112,09 | 74,62 | 37,94 | -201,18 | -728,55 | 147,90 | 954,10 | 14,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -96.226 | -49.055 | -120.413 | -171.812 | -122.483 | -188.750 | -117.466 | -338.160 | -277.048 | -308.328 | -333.076 | -390.514 | -665.843 | -510.568 | -619.106 | -356.521 | -357.815 | -482.691 | -454.810 | -1.261.336 |
| Ændring (%) | -49,02 | 145,46 | 42,69 | -28,71 | 54,10 | -37,77 | 187,88 | -18,07 | 11,29 | 8,03 | 17,24 | 70,50 | -23,32 | 21,26 | -42,41 | 0,36 | 34,90 | -5,78 | 177,33 | |
| % af pengestrømmen | 148,43 | -38,61 | -72,17 | -95,51 | -36,44 | -81,52 | -26,72 | -240,86 | -111,59 | -125,52 | -45,22 | -53,73 | -168,89 | -88,40 | 162,09 | -414,42 | -1.573,98 | 395,70 | 2.804,57 | 137,76 |
| Cash Flow | -64.829 | 127.047 | 166.845 | 179.896 | 336.163 | 231.550 | 439.694 | 140.399 | 248.276 | 245.632 | 736.624 | 726.867 | 394.257 | 577.593 | -381.953 | 86.029 | 22.733 | -121.983 | -16.217 | -915.605 |
| Ændring (%) | -295,97 | 31,33 | 7,82 | 86,86 | -31,12 | 89,89 | -68,07 | 76,84 | -1,06 | 199,89 | -1,32 | -45,76 | 46,50 | -166,13 | -122,52 | -73,58 | -636,59 | -86,71 | 5.546,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
