Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Paperocks Indonesia Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.749 | -19.360 | 684 | -801 | -4.859 | 9.423 | 3.710 | 6.287 | 9.509 | 5.900 | 3.184 |
| Ændring (%) | -804,20 | -103,53 | -217,18 | 506,56 | -293,92 | -60,63 | 69,45 | 51,25 | -37,95 | -46,03 | |
| % af pengestrømmen | 1.928,11 | -1.063,60 | 26,90 | -59,26 | -147,00 | 447,60 | -90,83 | -190,37 | -153,86 | 248,29 | 53,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37 | -11.052 | -30.155 | -33.292 | -24.831 | -3.825 | -5.364 | -5.372 | -22.364 | -4.494 | -3.666 |
| Ændring (%) | 30.018,14 | 172,84 | 10,40 | -25,41 | -84,59 | 40,23 | 0,14 | 316,33 | -79,90 | -18,43 | |
| % af pengestrømmen | -25,74 | -607,19 | -1.186,59 | -2.462,90 | -751,22 | -181,71 | 131,33 | 162,66 | 361,87 | -189,12 | -61,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.570 | 32.233 | 32.013 | 35.445 | 32.996 | -3.492 | -2.430 | -4.217 | 1.935 | 970 | 6.417 |
| Ændring (%) | -1.354,21 | -0,68 | 10,72 | -6,91 | -110,58 | -30,41 | 73,53 | -145,89 | -49,86 | 561,26 | |
| % af pengestrømmen | -1.802,37 | 1.770,80 | 1.259,69 | 2.622,16 | 998,22 | -165,89 | 59,50 | 127,71 | -31,32 | 40,84 | 108,12 |
| Cash Flow | 143 | 1.820 | 2.541 | 1.352 | 3.305 | 2.105 | -4.085 | -3.302 | -6.180 | 2.376 | 5.935 |
| Ændring (%) | 1.176,57 | 39,61 | -46,81 | 144,53 | -36,31 | -294,03 | -19,15 | 87,14 | -138,45 | 149,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
