Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Cikarang Listrindo Tbk Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 153 | 169 | 182 | 147 | 163 | 140 | 117 | 139 | 127 | 147 | 164 | 155 | 163 | 155 | 156 | 166 | 169 | 149 | 151 | 158 |
| Ændring (%) | 10,96 | 7,71 | -19,53 | 10,84 | -14,10 | -16,47 | 18,80 | -8,81 | 15,83 | 11,77 | -5,21 | 4,93 | -4,95 | 0,72 | 6,19 | 2,08 | -11,96 | 1,29 | 4,98 | |
| % af pengestrømmen | 133,17 | 568,21 | 233,46 | -342,04 | 380,44 | 2.672,93 | -171,52 | -693,59 | -101,90 | 535,38 | 247,60 | 3.744,14 | 472,44 | -254,74 | -206,99 | -585,26 | -197,56 | -280,99 | 51,46 | -377,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 44 | -73 | -48 | -83 | -62 | -68 | -121 | -132 | -179 | -42 | -25 | -37 | -57 | -141 | -151 | -114 | -182 | -127 | -128 | 30 |
| Ændring (%) | -264,32 | -34,20 | 74,93 | -25,31 | 9,60 | 77,51 | 8,64 | 35,49 | -76,37 | -40,62 | 47,72 | 53,86 | 147,81 | 7,13 | -24,74 | 59,93 | -30,49 | 1,49 | -123,15 | |
| % af pengestrømmen | 38,49 | -243,23 | -61,05 | 194,45 | -145,74 | -1.306,49 | 178,17 | 658,86 | 143,83 | -154,18 | -37,88 | -892,74 | -165,17 | 232,19 | 200,68 | 402,16 | 212,69 | 238,85 | -43,83 | -70,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -77 | -66 | -65 | -106 | -62 | -65 | -65 | -24 | -67 | -69 | -69 | -114 | -70 | -76 | -76 | -74 | -74 | -72 | 274 | -230 |
| Ændring (%) | -14,23 | -0,66 | 62,22 | -41,42 | 5,15 | -0,13 | -62,42 | 173,82 | 3,46 | -0,69 | 64,91 | -38,20 | 8,28 | 0,24 | -2,37 | 0,09 | -3,09 | -479,52 | -184,20 | |
| % af pengestrømmen | -66,77 | -220,24 | -83,46 | 246,50 | -144,90 | -1.246,21 | 95,61 | 122,30 | 53,95 | -253,19 | -104,04 | -2.737,12 | -203,40 | 124,94 | 101,04 | 262,65 | 86,93 | 136,11 | 93,40 | 548,86 |
| Cash Flow | 115 | 30 | 78 | -43 | 43 | 5 | -68 | -20 | -124 | 27 | 66 | 4 | 34 | -61 | -75 | -28 | -86 | -53 | 293 | -42 |
| Ændring (%) | -74,00 | 162,15 | -154,92 | -199,65 | -87,77 | -1.401,65 | -70,62 | 520,69 | -122,05 | 141,68 | -93,73 | 731,60 | -276,29 | 23,95 | -62,44 | 202,40 | -38,10 | -653,07 | -114,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
